収支報告（2016年度）
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収支報告について
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- 決算は決算報告のページをご覧ください
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2016年度収支報告
2017年3月度収支報告
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
1,476,193 |
| 2： | アルバイト人件費 |
461,040 |
| 3： | ボランティア経費 |
0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
26,620 |
| 5： | 消耗品等 |
233,919 |
| 6： | 受入運搬費用 |
30,000 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
326,194 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
145,000 |
| 9： | その他医療費 |
7,060 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 |
656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
238,385 |
| 12： | 車両費 |
115,068 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
93,528 |
| 14： | 消耗品費 |
300,063 |
| 41： | 施設増改築費用 |
0 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
13,087 |
| 16： | 支払手数料 |
33,769 |
| 17： | 通信費・運送費 |
12,129 |
| 18： | 旅費交通費 |
7,950 |
| 19： | 譲渡会費用 |
0 |
| 20： | 広告宣伝費 |
0 |
| 21： | 福利厚生費 |
6,990 |
| 22： | 交際費 |
0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 |
0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 |
204,910 |
| 26： | 顧問料 |
70,000 |
| 27： | 保険料 |
0 |
| 28： | 法定福利費 |
18,826 |
| 29： | 租税公課 |
0 |
| 小計 |
4,476,781 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 | 997,725 |
| 31： | 後払いによる購入 | -888,432 |
| 32： | 預り金 | -54,016 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 300,000 |
| 小計 | 355,277 |
| 支出合計 | 4,832,058 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 | 1,789,000 |
| 35： | 外来売上 | 173,438 |
| 36： | 一般支援金 | 4,405,412 |
| 37： | その他 | 1,622 |
| 小計 | 6,369,472 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 | 288,500 |
| 39： | 未収入金 | -288,500 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 収入合計 | 6,369,472 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 1,537,414 |
| 前月繰越金 | 26,587,184 |
| 次月繰越金 | 28,124,598 |
| 長期借入金残高 | 2,700,000 |
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2017年2月度収支報告
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
1,221,255 |
| 2： | アルバイト人件費 |
474,896 |
| 3： | ボランティア経費 |
0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
0 |
| 5： | 消耗品等 |
52,186 |
| 6： | 受入運搬費用 |
14,620 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
410,404 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
160,000 |
| 9： | その他医療費 |
25,650 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 |
656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
287,719 |
| 12： | 車両費 |
111,570 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
105,019 |
| 14： | 消耗品費 |
53,639 |
| 41： | 施設増改築費用 |
0 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
53,477 |
| 16： | 支払手数料 |
34,079 |
| 17： | 通信費・運送費 |
41,451 |
| 18： | 旅費交通費 |
4,290 |
| 19： | 譲渡会費用 |
0 |
| 20： | 広告宣伝費 |
0 |
| 21： | 福利厚生費 |
28,835 |
| 22： | 交際費 |
0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 |
0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 |
204,910 |
| 26： | 顧問料 |
70,000 |
| 27： | 保険料 |
0 |
| 28： | 法定福利費 |
0 |
| 29： | 租税公課 |
600 |
| 小計 |
4,010,650 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 | 1,500,126 |
| 31： | 後払いによる購入 | -924,862 |
| 32： | 預り金 | -46,108 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 300,000 |
| 小計 | 829,156 |
| 支出合計 | 4,839,806 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 | 2,121,000 |
| 35： | 外来売上 | 104,340 |
| 36： | 一般支援金 | 6,126,038 |
| 37： | その他 | 763 |
| 小計 | 8,352,141 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 | 291,500 |
| 39： | 未収入金 | -271,500 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 | 20,000 |
| 収入合計 | 8,372,141 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 3,532,335 |
| 前月繰越金 | 23,054,849 |
| 次月繰越金 | 26,587,184 |
| 長期借入金残高 | 3,000,000 |
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2017年1月度収支報告
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
1,423,193 |
| 2： | アルバイト人件費 |
441,899 |
| 3： | ボランティア経費 |
0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
257,308 |
| 5： | 消耗品等 |
0 |
| 6： | 受入運搬費用 |
8,680 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
393,549 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
230,000 |
| 9： | その他医療費 |
0 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 |
656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
271,435 |
| 12： | 車両費 |
118,831 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
131,824 |
| 14： | 消耗品費 |
1,743 |
| 41： | 施設増改築費用 |
0 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
108,340 |
| 16： | 支払手数料 |
35,057 |
| 17： | 通信費・運送費 |
66,336 |
| 18： | 旅費交通費 |
7,560 |
| 19： | 譲渡会費用 |
0 |
| 20： | 広告宣伝費 |
1,015,200 |
| 21： | 福利厚生費 |
22,035 |
| 22： | 交際費 |
0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 |
0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 |
204,910 |
| 26： | 顧問料 |
70,000 |
| 27： | 保険料 |
0 |
| 28： | 法定福利費 |
0 |
| 29： | 租税公課 |
0 |
| 小計 |
5,463,950 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 | 1,338,522 |
| 31： | 後払いによる購入 | -1,103,832 |
| 32： | 預り金 | 124,513 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 300,000 |
| 小計 | 659,203 |
| 支出合計 | 6,123,153 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 | 3,008,000 |
| 35： | 外来売上 | 8,520 |
| 36： | 一般支援金 | 4,554,833 |
| 37： | その他 | 2,389 |
| 小計 | 7,573,742 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 | 460,000 |
| 39： | 未収入金 | -400,000 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 | 60,000 |
| 収入合計 | 7,633,742 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 1,510,589 |
| 前月繰越金 | 21,544,260 |
| 次月繰越金 | 23,054,849 |
| 長期借入金残高 | 3,300,000 |
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2016年12月度収支報告
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
1,470,894 |
| 2： | アルバイト人件費 |
427,616 |
| 3： | ボランティア経費 |
0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
18,267 |
| 5： | 消耗品等 |
276,867 |
| 6： | 受入運搬費用 |
76,660 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
228,980 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
200,000 |
| 9： | その他医療費 |
4,320 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 |
656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
224,751 |
| 12： | 車両費 |
164,745 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
162,280 |
| 14： | 消耗品費 |
6,601 |
| 41： | 施設増改築費用 |
0 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
255,289 |
| 16： | 支払手数料 |
41,995 |
| 17： | 通信費・運送費 |
47,582 |
| 18： | 旅費交通費 |
1,290 |
| 19： | 譲渡会費用 |
11,180 |
| 20： | 広告宣伝費 |
92,400 |
| 21： | 福利厚生費 |
7,290 |
| 22： | 交際費 |
0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 |
0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 |
204,910 |
| 26： | 顧問料 |
70,000 |
| 27： | 保険料 |
0 |
| 28： | 法定福利費 |
0 |
| 29： | 租税公課 |
0 |
| 小計 |
4,815,927 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 | 2,724,127 |
| 31： | 後払いによる購入 | -1,405,885 |
| 32： | 預り金 | 25,733 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 300,000 |
| 小計 | 1,643,975 |
| 支出合計 | 6,459,902 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 | 3,756,000 |
| 35： | 外来売上 | 105,797 |
| 36： | 一般支援金 | 4,413,564 |
| 37： | その他 | 1,018 |
| 小計 | 8,276,379 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 | 445,000 |
| 39： | 未収入金 | -406,000 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 | 39,000 |
| 収入合計 | 8,315,379 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 1,855,477 |
| 前月繰越金 | 19,688,783 |
| 次月繰越金 | 21,544,260 |
| 長期借入金残高 | 3,600,000 |
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2016年11月度収支報告
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
1,637,729 |
| 2： | アルバイト人件費 |
282,986 |
| 3： | ボランティア経費 |
9,000 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
207,140 |
| 5： | 消耗品等 |
199,696 |
| 6： | 受入運搬費用 |
25,920 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
466,732 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
260,000 |
| 9： | その他医療費 |
38,610 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 |
656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
46,783 |
| 12： | 車両費 |
143,397 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
132,796 |
| 14： | 消耗品費 |
106,140 |
| 41： | 施設増改築費用 |
0 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
57,908 |
| 16： | 支払手数料 |
33,350 |
| 17： | 通信費・運送費 |
12,744 |
| 18： | 旅費交通費 |
0 |
| 19： | 譲渡会費用 |
77,760 |
| 20： | 広告宣伝費 |
737,450 |
| 21： | 福利厚生費 |
21,491 |
| 22： | 交際費 |
0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 |
5,200 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 |
204,910 |
| 26： | 顧問料 |
70,000 |
| 27： | 保険料 |
0 |
| 28： | 法定福利費 |
0 |
| 29： | 租税公課 |
600 |
| 小計 |
5,434,392 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 | 1,524,001 |
| 31： | 後払いによる購入 | -1,543,753 |
| 32： | 預り金 | -52,472 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 300,000 |
| 小計 | 227,776 |
| 支出合計 | 5,662,168 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 | 2,980,000 |
| 35： | 外来売上 | 128,143 |
| 36： | 一般支援金 | 3,980,648 |
| 37： | その他 | 4,404 |
| 小計 | 7,093,195 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 | 355,000 |
| 39： | 未収入金 | -474,000 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 | -119,000 |
| 収入合計 | 6,974,195 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 1,312,027 |
| 前月繰越金 | 18,376,756 |
| 次月繰越金 | 19,688,783 |
| 長期借入金残高 | 3,900,000 |
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2016年10月度収支報告
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
1,713,719 |
| 2： | アルバイト人件費 |
272,633 |
| 3： | ボランティア経費 |
0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
128,512 |
| 5： | 消耗品等 |
356,226 |
| 6： | 受入運搬費用 |
62,330 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
525,491 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
245,000 |
| 9： | その他医療費 |
27,270 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 |
656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
82,307 |
| 12： | 車両費 |
116,224 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
132,235 |
| 14： | 消耗品費 |
90,353 |
| 41： | 施設増改築費用 |
40,994 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
86,389 |
| 16： | 支払手数料 |
24,184 |
| 17： | 通信費・運送費 |
40,207 |
| 18： | 旅費交通費 |
0 |
| 19： | 譲渡会費用 |
0 |
| 20： | 広告宣伝費 |
62,400 |
| 21： | 福利厚生費 |
4,750 |
| 22： | 交際費 |
0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 |
0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 |
204,910 |
| 26： | 顧問料 |
70,000 |
| 27： | 保険料 |
0 |
| 28： | 法定福利費 |
0 |
| 29： | 租税公課 |
0 |
| 小計 |
4,942,654 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
1,332,353 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,679,298 |
| 32： | 預り金 |
-54,909 |
| 33： | 長期借入金の返済 |
300,000 |
| 小計 |
-101,854 |
| 支出合計 |
4,840,800 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
3,550,000 |
| 35： | 外来売上 |
96,000 |
| 36： | 一般支援金 |
4,258,010 |
| 37： | その他 |
4,883 |
| 小計 |
7,908,893 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
202,000 |
| 39： | 未収入金 |
-173,000 |
| 40： | 長期借入金 |
0 |
| 小計 |
29,000 |
| 収入合計 |
7,937,893 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
3,097,093 |
| 前月繰越金 |
15,269,663 |
| 次月繰越金 |
18,366,756 |
| 長期借入金残高 |
4,200,000 |
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2016年9月度収支報告
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
1,853,026 |
| 2： | アルバイト人件費 |
208,793 |
| 3： | ボランティア経費 |
11,700 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
219,155 |
| 5： | 消耗品等 |
279,038 |
| 6： | 受入運搬費用 |
46,523 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
459,359 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
270,000 |
| 9： | その他医療費 |
61,344 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 |
656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
111,222 |
| 12： | 車両費 |
110,894 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
124,437 |
| 14： | 消耗品費 |
5,934 |
| 41： | 施設増改築費用 |
8,853,425 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
24,274 |
| 16： | 支払手数料 |
30,849 |
| 17： | 通信費・運送費 |
14,319 |
| 18： | 旅費交通費 |
300 |
| 19： | 譲渡会費用 |
0 |
| 20： | 広告宣伝費 |
62,400 |
| 21： | 福利厚生費 |
0 |
| 22： | 交際費 |
0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 |
1,639 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 |
125,690 |
| 28： | 法定福利費 |
0 |
| 29： | 租税公課 |
0 |
| 小計 |
13,805,281 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
1,554,294 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,570,310 |
| 32： | 預り金 |
-56,076 |
| 33： | 長期借入金の返済 |
300,000 |
| 小計 |
227,908 |
| 支出合計 |
14,033,189 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
2,723,000 |
| 35： | 外来売上 |
136,232 |
| 36： | 一般支援金 |
6,081,949 |
| 37： | その他 |
3 |
| 小計 |
8,941,184 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
344,000 |
| 39： | 未収入金 |
-373,000 |
| 40： | 長期借入金 |
0 |
| 小計 |
-29,000 |
| 収入合計 |
8,912,184 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
-5,121,005 |
| 前月繰越金 |
20,390,668 |
| 次月繰越金 |
15,269,663 |
| 長期借入金残高 |
4,500,000 |
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2016年8月度収支報告
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
1,853,026 |
| 2： | アルバイト人件費 | 223,990 |
| 3： | ボランティア経費 | 0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 | 117,504 |
| 5： | 消耗品等 |
293,888 |
| 6： | 受入運搬費用 | 18,440 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 | 611,601 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 | 245,000 |
| 9： | その他医療費 | 8,640 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 | 102,225 |
| 12： | 車両費 | 117,838 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 | 171,374 |
| 14： | 消耗品費 |
571,380 |
| 41： | 施設増改築費用 |
7,845,066 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 | 26,612 |
| 16： | 支払手数料 | 32,304 |
| 17： | 通信費・運送費 | 30,657 |
| 18： | 旅費交通費 | 2,180 |
| 19： | 譲渡会費用 | 0 |
| 20： | 広告宣伝費 | 1,341,120 |
| 21： | 福利厚生費 | 0 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 | 0 |
| 24： | 雑費 | 0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 10,000 |
| 小計 |
14,553,805 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 | 1,175,001 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,536,389 |
| 32： | 預り金 | -58,773 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 300,000 |
| 小計 |
-120,161 |
| 支出合計 | 14,433,644 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 | 3,129,000 |
| 35： | 外来売上 | 57,600 |
| 36： | 一般支援金 | 3,508,581 |
| 37： | その他 | 68 |
| 小計 | 6,695,249 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 | 363,000 |
| 39： | 未収入金 | -353,000 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 | 10,000 |
| 収入合計 | 6,705,249 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | -7,728,395 |
| 前月繰越金 | 28,119,063 |
| 次月繰越金 | 20,390,668 |
| 長期借入金残高 | 4,800,000 |
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2016年7月度収支報告
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
1,901,397 |
| 2： | アルバイト人件費 | 331,035 |
| 3： | ボランティア経費 | 29,000 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 | 294,131 |
| 5： | 消耗品等 | 345,233 |
| 6： | 受入運搬費用 | 63,460 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 | 557,528 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 | 240,000 |
| 9： | その他医療費 | 40,738 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 | 91,126 |
| 12： | 車両費 | 107,604 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 | 126,100 |
| 14： | 消耗品費 | 51,186 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 | 52,880 |
| 16： | 支払手数料 | 33,715 |
| 17： | 通信費・運送費 | 10,796 |
| 18： | 旅費交通費 | 1,580 |
| 19： | 譲渡会費用 | 0 |
| 20： | 広告宣伝費 | 0 |
| 21： | 福利厚生費 | 2,700 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 | 0 |
| 24： | 雑費 | 20,000 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 0 |
| 小計 |
5,231,169 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 | 1,558,385 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,819,404 |
| 32： | 預り金 | -59,789 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 300,000 |
| 小計 |
-20,808 |
| 支出合計 | 5,210,361 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 | 2,739,000 |
| 35： | 外来売上 | 51,226 |
| 36： | 一般支援金 | 3,983,692 |
| 37： | その他 | 0 |
| 小計 | 6,773,918 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 | 421,000 |
| 39： | 未収入金 | -371,000 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 | 50,000 |
| 収入合計 | 6,823,918 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 1,613,557 |
| 前月繰越金 | 26,505,506 |
| 次月繰越金 | 28,119,063 |
| 長期借入金残高 | 5,100,000 |
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2016年6月度収支報告
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
1,901,397 |
| 2： | アルバイト人件費 | 352,695 |
| 3： | ボランティア経費 | 0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 | 168,156 |
| 5： | 消耗品等 | 209,399 |
| 6： | 受入運搬費用 | 78,316 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 | 558,420 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 | 270,000 |
| 9： | その他医療費 | 300,682 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 | 205,355 |
| 12： | 車両費 | 112,427 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 | 105,580 |
| 14： | 消耗品費 | 186,095 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 | 48,382 |
| 16： | 支払手数料 | 29,391 |
| 17： | 通信費・運送費 | 12,862 |
| 18： | 旅費交通費 | 0 |
| 19： | 譲渡会費用 | 0 |
| 20： | 広告宣伝費 | 648,000 |
| 21： | 福利厚生費 | 59,700 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 | 0 |
| 24： | 雑費 | 27,772 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 611,889 |
| 29： | 租税公課 | 0 |
| 小計 |
6,817,478 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 | 855,108 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,538,121 |
| 32： | 預り金 | 249,525 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 300,000 |
| 小計 |
-133,488 |
| 支出合計 | 6,683,990 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 | 3,072,000 |
| 35： | 外来売上 | 163,428 |
| 36： | 一般支援金 | 3,307,415 |
| 37： | その他 | 0 |
| 小計 | 6,542,843 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 | 321,500 |
| 39： | 未収入金 | -312,500 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 | 9,000 |
| 収入合計 | 6,551,843 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | -132,147 |
| 前月繰越金 | 26,637,653 |
| 次月繰越金 | 26,505,506 |
| 長期借入金残高 | 5,400,000 |
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2016年5月度収支報告
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
1,901,397 |
| 2： | アルバイト人件費 |
331,591 |
| 3： | ボランティア経費 |
34,950 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
70,141 |
| 5： | 消耗品等 | 169,868 |
| 6： | 受入運搬費用 | 38,050 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 | 468,463 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 | 240,000 |
| 9： | その他医療費 | 0 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 | 221,433 |
| 12： | 車両費 | 112,022 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 | 132,710 |
| 14： | 消耗品費 | 174,330 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 | 28,536 |
| 16： | 支払手数料 | 27,909 |
| 17： | 通信費・運送費 | 30,536 |
| 18： | 旅費交通費 | 400 |
| 19： | 譲渡会費用 | 0 |
| 20： | 広告宣伝費 | 0 |
| 21： | 福利厚生費 | 3,830 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 | 0 |
| 24： | 雑費 | 0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 105,100 |
| 小計 |
5,022,226 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 | 1,165,036 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,147,569 |
| 32： | 預り金 | -58,145 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 300,000 |
| 小計 |
259,322 |
| 支出合計 | 5,281,548 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 | 2,842,000 |
| 35： | 外来売上 | 54,000 |
| 36： | 一般支援金 |
5,087,529 |
| 37： | その他 | 3,547 |
| 小計 |
7,987,076 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 | 406,500 |
| 39： | 未収入金 | -372,500 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 | 34,000 |
| 収入合計 |
8,021,076 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
2,739,528 |
| 前月繰越金 | 23,898,125 |
| 次月繰越金 |
26,637,653 |
| 長期借入金残高 | 5,700,000 |
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2016年4月度収支報告
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
2,108,330 |
| 2： | アルバイト人件費 | 432,227 |
| 3： | ボランティア経費 | 0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 | 8,167 |
| 5： | 消耗品等 | 186,118 |
| 6： | 受入運搬費用 | 48,610 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 | 463,538 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 | 215,000 |
| 9： | その他医療費 | 18,640 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 | 240,268 |
| 12： | 車両費 | 109,141 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 | 154,094 |
| 14： | 消耗品費 | 10,085 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 | 101,714 |
| 16： | 支払手数料 | 183,878 |
| 17： | 通信費・運送費 | 3,879 |
| 18： | 旅費交通費 | 200 |
| 19： | 譲渡会費用 | 0 |
| 20： | 広告宣伝費 | 0 |
| 21： | 福利厚生費 | 0 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 | 6,480 |
| 24： | 雑費 | 147 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 0 |
| 小計 |
5,221,476 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 | 688,606 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,138,210 |
| 32： | 預り金 | -67,514 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 300,000 |
| 小計 |
-217,118 |
| 支出合計 | 5,004,358 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 | 2,393,000 |
| 35： | 外来売上 | 68,000 |
| 36： | 一般支援金 | 4,059,511 |
| 37： | その他 | 3,334 |
| 小計 | 6,523,845 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 | 261,500 |
| 39： | 未収入金 | -364,500 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 | -103,000 |
| 収入合計 | 6,420,845 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 1,416,487 |
| 前月繰越金 | 22,481,638 |
| 次月繰越金 | 23,898,125 |
| 長期借入金残高 | 6,000,000 |
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収支報告の各項目説明
- *1,2 動物管理スタッフや事務局スタッフなどの人件費です。
- *3 自宅預かりボラバイトさんにお支払いする謝礼です。
- *5 猫砂、ペットシーツ、清掃用品など飼育に係わる消耗品の費用です。
- *6 行政機関から動物を受け入れるのにかかった高速代、ガソリン代などです。
- *9 外部期間への検査依頼などの費用です。
- *12 社用車のリース代等の維持管理費用です。
- *14 シェルターの維持管理に必要な消耗品・修繕費などの費用です。
- *16 銀行振込手数料、グループウェアなどのサービス使用料です。
- *17 電話代、プロバイダー料金、郵便代等です。
- *19 譲渡会の開催にかかわる会場費用、交通費などです。
- *20 求人広告、チラシ配布などの費用です。
- *21 人間用の常備薬などの費用です。
- *27 火災保険、車両保険等の保険料です。
- *30,31,32,38,39 後払いでの購入や譲渡費用の後日回収、源泉徴収税など、支払方法により現預金の収支が発生しなかったものの調整額です。
- *34 犬猫の譲渡時に新しい飼い主様からいただく費用です。
- *35 外来不妊手術・ワクチン接種の売上げです。
- *36 日常活動のために皆様からいただいた支援金です。
