収支報告（2014年度）
収支報告について
- こちらでご報告しているのは発生ベースでの収支に、支払方法等を加味した現預金収支です。
- 月次のご報告は速報値のため、年度報告および決算書とは一致しません。
- 決算は決算報告のページをご覧ください
- 各項目の説明
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2015年度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 | 27,765,067 |
| 2： | アルバイト人件費 | 4,019,230 |
| 3： | ボランティア経費 | 130,237 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 | 2,687,733 |
| 5： | 消耗品等 | 3,877,076 |
| 6： | 受入運搬費用 | 495,740 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 | 7,160,460 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 | 3,200,000 |
| 9： | その他医療費 | 332,103 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 7,872,600 |
| 11： | 水道光熱費 | 3,184,275 |
| 12： | 車両費 | 1,477,540 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 | 1,603,612 |
| 14： | 消耗品費 | 455,216 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 | 648,431 |
| 16： | 支払手数料 | 509,260 |
| 17： | 通信費・運送費 | 356,176 |
| 18： | 旅費交通費 | 37,160 |
| 19： | 譲渡会費用 | 886,776 |
| 20： | 広告宣伝費 | 2,448,000 |
| 21： | 福利厚生費 | 45,761 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 | 7,398 |
| 24： | 雑費 | 161,147 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 2,458,920 |
| 26： | 顧問料 | 840,000 |
| 27： | 保険料 | 137,630 |
| 28： | 法定福利費 | 92,396 |
| 29： | 租税公課 | 108,600 |
| 小計 | 72,998,584 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 | 19,718,248 |
| 31： | 後払いによる購入 | -19,370,541 |
| 32： | 預り金 | -79,387 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 500,000 |
| 小計 | 768,320 |
| 支出合計 | 73,766,904 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 | 32,938,000 |
| 35： | 外来売上 | 936,125 |
| 36： | 一般支援金 | 29,721,391 |
| 37： | その他 | 640,383 |
| 小計 | 64,235,899 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 | 1,925,500 |
| 39： | 未収入金 | -1,796,500 |
| 40： | 長期借入金 | 3,000,000 |
| 小計 | 3,129,000 |
| 収入合計 | 67,364,899 |
| 収支 |
| 当期収支差額 | -6,402,005 |
| 前期繰越金 | 9,794,743 |
| 次期繰越金 | 3,392,738 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 | 1,267,564 |
| 収入合計 | 1,267,564 |
| 収支 |
| 当期収支差額 | 1,267,564 |
| 前期繰越金 | -545,455 |
| 次期繰越金 | 722,109 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 | 73,766,904 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 | 73,766,904 |
| 収入の部 |
| 日常活動 | 67,364,899 |
| シェルター移転 | 1,267,564 |
| 収入合計 |
68,632,463 |
| 収支 |
| 当期収支差額 | -5,134,441 |
| 前期繰越金 | 9,249,288 |
| 次期繰越金 | 4,114,847 |
| 長期借入金残高 | 8,300,000 |
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2015年3月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 | 1,890,677 |
| 2： | アルバイト人件費 | 343,040 |
| 3： | ボランティア経費 | 0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 | 58,432 |
| 5： | 消耗品等 | 165,857 |
| 6： | 受入運搬費用 | 16,430 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 | 346,713 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 | 215,000 |
| 9： | その他医療費 | 43,866 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 | 411,242 |
| 12： | 車両費 | 120,292 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 | 110,462 |
| 14： | 消耗品費 | 75,623 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 | 63,541 |
| 16： | 支払手数料 | 48,107 |
| 17： | 通信費・運送費 | 33,280 |
| 18： | 旅費交通費 | 200 |
| 19： | 譲渡会費用 | 91,536 |
| 20： | 広告宣伝費 | 100,000 |
| 21： | 福利厚生費 | 1,240 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 | 0 |
| 24： | 雑費 | 61,890 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 0 |
| 小計 | 5,128,388 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 | 1,435,531 |
| 31： | 後払いによる購入 | -929,566 |
| 32： | 預り金 | -172,227 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 0 |
| 小計 | 333,738 |
| 支出合計 | 5,462,126 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 | 2,326,000 |
| 35： | 外来売上 | 121,920 |
| 36： | 一般支援金 | 2,843,173 |
| 37： | その他 | 57,062 |
| 小計 | 5,348,155 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 | 561,500 |
| 39： | 未収入金 | -467,500 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 | 94,000 |
| 収入合計 | 5,442,155 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | -19,971 |
| 前月繰越金 | 3,412,709 |
| 次月繰越金 | 3,392,738 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 | 30,000 |
| 収入合計 | 30,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 30,000 |
| 前月繰越金 | 692,109 |
| 次月繰越金 | 722,109 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 | 5,462,126 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 | 5,462,126 |
| 収入の部 |
| 日常活動 | 5,442,155 |
| シェルター移転 | 30,000 |
| 収入合計 |
5,472,155 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 10,029 |
| 前月繰越金 | 4,104,818 |
| 次月繰越金 | 4,114,847 |
| 長期借入金残高 | 8,300,000 |
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2015年2月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 | 1,933,660 |
| 2： | アルバイト人件費 | 284,220 |
| 3： | ボランティア経費 | 0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 | 37,056 |
| 5： | 消耗品等 | 221,876 |
| 6： | 受入運搬費用 | 24,870 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 | 199,311 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 | 215,000 |
| 9： | その他医療費 | 7,020 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 | 474,074 |
| 12： | 車両費 | 112,548 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 | 127,159 |
| 14： | 消耗品費 | 11,148 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 | 43,122 |
| 16： | 支払手数料 | 53,928 |
| 17： | 通信費・運送費 | 26,202 |
| 18： | 旅費交通費 | 200 |
| 19： | 譲渡会費用 | 0 |
| 20： | 広告宣伝費 | 0 |
| 21： | 福利厚生費 | 0 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 | 0 |
| 24： | 雑費 | 0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 0 |
| 小計 | 4,702,354 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 | 2,442,496 |
| 31： | 後払いによる購入 | -794,254 |
| 32： | 預り金 | -51,810 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 0 |
| 小計 | 1,596,432 |
| 支出合計 | 6,298,786 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 | 2,110,000 |
| 35： | 外来売上 | 174,559 |
| 36： | 一般支援金 | 3,500,433 |
| 37： | その他 | 70,652 |
| 小計 | 5,855,644 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 | 143,000 |
| 39： | 未収入金 | -172,000 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 | -29,000 |
| 収入合計 | 5,826,644 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | -472,142 |
| 前月繰越金 | 3,884,851 |
| 次月繰越金 | 3,412,709 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 | 61,000 |
| 収入合計 | 61,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 61,000 |
| 前月繰越金 | 631,109 |
| 次月繰越金 | 692,109 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 | 6,298,786 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 | 6,298,786 |
| 収入の部 |
| 日常活動 | 5,826,644 |
| シェルター移転 | 61,000 |
| 収入合計 |
5,887,644 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | -411,142 |
| 前月繰越金 | 4,515,960 |
| 次月繰越金 | 4,104,818 |
| 長期借入金残高 | 8,300,000 |
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2015年1月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
2,557,930 |
| 2： | アルバイト人件費 |
310,180 |
| 3： | ボランティア経費 | 0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
74,316 |
| 5： | 消耗品等 |
249,981 |
| 6： | 受入運搬費用 |
17,590 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
665,947 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
240,000 |
| 9： | その他医療費 |
15,695 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
410,452 |
| 12： | 車両費 |
122,843 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
144,093 |
| 14： | 消耗品費 |
42,190 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
53,763 |
| 16： | 支払手数料 |
88,081 |
| 17： | 通信費・運送費 |
29,795 |
| 18： | 旅費交通費 |
200 |
| 19： | 譲渡会費用 |
63,844 |
| 20： | 広告宣伝費 |
0 |
| 21： | 福利厚生費 |
540 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 | 0 |
| 24： | 雑費 | 0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 0 |
| 小計 |
6,018,400 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
2,216,052 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,451,455 |
| 32： | 預り金 |
298,570 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 0 |
| 小計 |
1,063,167 |
| 支出合計 |
7,081,567 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
3,565,000 |
| 35： | 外来売上 |
80,000 |
| 36： | 一般支援金 |
2,672,487 |
| 37： | その他 |
156,581 |
| 小計 |
6,474,068 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
88,000 |
| 39： | 未収入金 |
-88,000 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 |
0 |
| 収入合計 |
6,474,068 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
-607,499 |
| 前月繰越金 |
4,486,350 |
| 次月繰越金 |
3,878,851 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 |
32,500 |
| 収入合計 |
32,500 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
32,500 |
| 前月繰越金 |
598,609 |
| 次月繰越金 |
631,109 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 |
7,081,567 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 |
7,081,567 |
| 収入の部 |
| 日常活動 |
6,474,068 |
| シェルター移転 |
32,500 |
| 収入合計 |
6,506,568 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
-574,999 |
| 前月繰越金 |
5,084,959 |
| 次月繰越金 |
4,509,960 |
| 長期借入金残高 | 8,300,000 |
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2014年12月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
2,340,120 |
| 2： | アルバイト人件費 |
320,290 |
| 3： | ボランティア経費 | 0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
365,267 |
| 5： | 消耗品等 |
498,456 |
| 6： | 受入運搬費用 |
37,088 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
467,750 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
255,000 |
| 9： | その他医療費 |
24,462 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
263,472 |
| 12： | 車両費 |
124,994 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
165,304 |
| 14： | 消耗品費 |
10,290 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
41,975 |
| 16： | 支払手数料 |
42,602 |
| 17： | 通信費・運送費 |
85,043 |
| 18： | 旅費交通費 |
1,260 |
| 19： | 譲渡会費用 |
127,117 |
| 20： | 広告宣伝費 |
30,000 |
| 21： | 福利厚生費 |
0 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 | 0 |
| 24： | 雑費 | 0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 0 |
| 小計 |
6,131,450 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
1,626,639 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,898,142 |
| 32： | 預り金 |
-58,670 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 0 |
| 小計 |
-330,173 |
| 支出合計 |
5,801,277 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
4,202,000 |
| 35： | 外来売上 |
59,000 |
| 36： | 一般支援金 |
3,397,773 |
| 37： | その他 |
288,067 |
| 小計 |
7,946,840 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
218,000 |
| 39： | 未収入金 |
-195,000 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 |
23,000 |
| 収入合計 |
7,969,840 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
2,168,563 |
| 前月繰越金 |
2,317,787 |
| 次月繰越金 |
4,486,350 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 |
11,000 |
| 収入合計 |
11,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
11,000 |
| 前月繰越金 |
587,609 |
| 次月繰越金 |
598,609 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 |
5,801,277 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 |
5,801,277 |
| 収入の部 |
| 日常活動 |
7,969,840 |
| シェルター移転 |
11,000 |
| 収入合計 |
7,980,840 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
2,179,563 |
| 前月繰越金 |
2,905,396 |
| 次月繰越金 |
5,084,959 |
| 長期借入金残高 | 8,300,000 |
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2014年11月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 | 2,414,600 |
| 2： | アルバイト人件費 | 326,790 |
| 3： | ボランティア経費 | 0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 | 320,398 |
| 5： | 消耗品等 | 387,429 |
| 6： | 受入運搬費用 | 15,660 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 | 482,372 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 | 250,000 |
| 9： | その他医療費 | 20,998 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 | 160,638 |
| 12： | 車両費 | 118,139 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 | 134,352 |
| 14： | 消耗品費 | 41,115 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 | 42,850 |
| 16： | 支払手数料 | 27,835 |
| 17： | 通信費・運送費 | 3,993 |
| 18： | 旅費交通費 | 200 |
| 19： | 譲渡会費用 | 30,132 |
| 20： | 広告宣伝費 | 417,200 |
| 21： | 福利厚生費 | 5,990 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 | 0 |
| 24： | 雑費 | 0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 0 |
| 小計 | 6,131,651 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 | 1,095,273 |
| 31： | 後払いによる購入 | -1,644,747 |
| 32： | 預り金 | -31,950 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 0 |
| 小計 | -581,424 |
| 支出合計 | 5,550,227 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 | 2,508,000 |
| 35： | 外来売上 | 100,500 |
| 36： | 一般支援金 | 1,851,828 |
| 37： | その他 | 40,687 |
| 小計 | 4,501,015 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 | 89,000 |
| 39： | 未収入金 | -141,000 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 | -52,000 |
| 収入合計 | 4,449,015 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | -1,101,212 |
| 前月繰越金 | 3,418,999 |
| 次月繰越金 | 2,317,787 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 | 31,000 |
| 収入合計 | 31,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 31,000 |
| 前月繰越金 | 556,609 |
| 次月繰越金 | 587,609 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 | 5,550,227 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 | 5,550,227 |
| 収入の部 |
| 日常活動 | 4,434,015 |
| シェルター移転 | 31,000 |
| 収入合計 | 4,465,015 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | -1,070,212 |
| 前月繰越金 | 3,975,608 |
| 次月繰越金 | 2,905,396 |
| 長期借入金残高 | 8,300,000 |
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2014年10月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
2,366,000 |
| 2： | アルバイト人件費 |
335,610 |
| 3： | ボランティア経費 |
36,400 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
405,776 |
| 5： | 消耗品等 |
405,518 |
| 6： | 受入運搬費用 |
27,900 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
461,462 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
310,000 |
| 9： | その他医療費 |
22,440 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
167,051 |
| 12： | 車両費 |
121,373 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
175,802 |
| 14： | 消耗品費 |
9,801 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
104,713 |
| 16： | 支払手数料 |
47,864 |
| 17： | 通信費・運送費 |
36,323 |
| 18： | 旅費交通費 |
25,600 |
| 19： | 譲渡会費用 |
96,279 |
| 20： | 広告宣伝費 |
54,000 |
| 21： | 福利厚生費 |
0 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 |
0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 |
0 |
| 28： | 法定福利費 |
0 |
| 29： | 租税公課 |
0 |
| 小計 |
6,140,872 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
1,262,247 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,828,036 |
| 32： | 預り金 |
-11,910 |
| 33： | 長期借入金の返済 |
0 |
| 小計 |
-577,699 |
| 支出合計 |
5,563,173 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
3,101,000 |
| 35： | 外来売上 |
46,950 |
| 36： | 一般支援金 |
2,051,646 |
| 37： | その他 |
5,401 |
| 小計 |
5,204,997 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
60,000 |
| 39： | 未収入金 |
-60,000 |
| 40： | 長期借入金 |
0 |
| 小計 |
0 |
| 収入合計 |
5,204,997 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
-358,176 |
| 前月繰越金 |
3,777,175 |
| 次月繰越金 |
3,418,999 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 |
32,000 |
| 収入合計 |
32,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
32,000 |
| 前月繰越金 |
524,609 |
| 次月繰越金 |
556,609 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 |
5,563,173 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 |
5,563,173 |
| 収入の部 |
| 日常活動 |
5,204,997 |
| シェルター移転 |
32,000 |
| 収入合計 |
5,236,997 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
-326,176 |
| 前月繰越金 |
4,301,784 |
| 次月繰越金 |
3,975,608 |
| 長期借入金残高 |
8,300,000 |
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2014年9月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
2,404,240 |
| 2： | アルバイト人件費 |
362,090 |
| 3： | ボランティア経費 |
0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
366,262 |
| 5： | 消耗品等 |
303,475 |
| 6： | 受入運搬費用 |
74,269 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
782,316 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
310,000 |
| 9： | その他医療費 |
9,720 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
191,230 |
| 12： | 車両費 |
124,912 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
131,846 |
| 14： | 消耗品費 |
30,288 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
42,762 |
| 16： | 支払手数料 |
33,086 |
| 17： | 通信費・運送費 |
31,020 |
| 18： | 旅費交通費 |
1,970 |
| 19： | 譲渡会費用 |
113,368 |
| 20： | 広告宣伝費 |
1,134,620 |
| 21： | 福利厚生費 |
3,400 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 |
0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 |
137,630 |
| 28： | 法定福利費 |
0 |
| 29： | 租税公課 |
1,200 |
| 小計 |
7,520,664 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
2,367,020 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,880,609 |
| 32： | 預り金 |
-91,080 |
| 33： | 長期借入金の返済 |
0 |
| 小計 |
395,331 |
| 支出合計 |
7,915,995 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
3,098,000 |
| 35： | 外来売上 |
93,310 |
| 36： | 一般支援金 |
4,297,007 |
| 37： | その他 |
3,112 |
| 小計 |
7,491,429 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
170,000 |
| 39： | 未収入金 |
-116,000 |
| 40： | 長期借入金 |
0 |
| 小計 |
54,000 |
| 収入合計 |
7,545,429 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
-370,566 |
| 前月繰越金 |
4,147,741 |
| 次月繰越金 |
3,777,175 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 |
41,000 |
| 収入合計 |
41,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
41,000 |
| 前月繰越金 |
483,609 |
| 次月繰越金 |
524,609 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 |
7,915,995 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 |
7,915,995 |
| 収入の部 |
| 日常活動 |
7,545,429 |
| シェルター移転 |
41,000 |
| 収入合計 |
7,586,429 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
-329,566 |
| 前月繰越金 |
4,631,350 |
| 次月繰越金 |
4,301,784 |
| 長期借入金残高 |
8,300,000 |
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2014年8月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
2,404,240 |
| 2： | アルバイト人件費 |
345,280 |
| 3： | ボランティア経費 |
10,600 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
256,936 |
| 5： | 消耗品等 |
346,945 |
| 6： | 受入運搬費用 |
59,288 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
776,923 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
255,000 |
| 9： | その他医療費 |
35,210 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
153,571 |
| 12： | 車両費 |
123,919 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
183,535 |
| 14： | 消耗品費 |
16,488 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
15,386 |
| 16： | 支払手数料 |
30,921 |
| 17： | 通信費・運送費 |
21,587 |
| 18： | 旅費交通費 |
0 |
| 19： | 譲渡会費用 |
90,377 |
| 20： | 広告宣伝費 |
0 |
| 21： | 福利厚生費 |
0 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 |
0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 |
0 |
| 29： | 租税公課 |
0 |
| 小計 |
6,057,166 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
1,378,913 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,634,758 |
| 32： | 預り金 |
-36,080 |
| 33： | 長期借入金の返済 |
0 |
| 小計 |
-291,925 |
| 支出合計 |
5,765,241 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
3,084,000 |
| 35： | 外来売上 |
64,328 |
| 36： | 一般支援金 |
1,104,855 |
| 37： | その他 |
4,314 |
| 小計 |
4,257,497 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
0 |
| 39： | 未収入金 |
-54,000 |
| 40： | 長期借入金 |
3,000,000 |
| 小計 |
2,946,000 |
| 収入合計 |
7,203,497 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
1,438,256 |
| 前月繰越金 |
2,709,485 |
| 次月繰越金 |
4,147,741 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 |
21,000 |
| 収入合計 |
21,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
21,000 |
| 前月繰越金 |
462,609 |
| 次月繰越金 |
483,609 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 |
5,765,241 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 |
5,765,241 |
| 収入の部 |
| 日常活動 |
7,203,497 |
| シェルター移転 |
21,000 |
| 収入合計 |
7,224,497 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
1,459,256 |
| 前月繰越金 |
3,172,094 |
| 次月繰越金 |
4,631,350 |
| 長期借入金残高 |
8,300,000 |
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2014年7月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
2,402,640 |
| 2： | アルバイト人件費 |
318,920 |
| 3： | ボランティア経費 |
18,600 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
230,795 |
| 5： | 消耗品等 |
294,993 |
| 6： | 受入運搬費用 |
69,827 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
724,824 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
280,000 |
| 9： | その他医療費 |
23,532 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
151,671 |
| 12： | 車両費 |
129,002 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
133,574 |
| 14： | 消耗品費 |
109,695 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
12,149 |
| 16： | 支払手数料 |
28,961 |
| 17： | 通信費・運送費 |
15,454 |
| 18： | 旅費交通費 |
4,480 |
| 19： | 譲渡会費用 |
84,688 |
| 20： | 広告宣伝費 |
0 |
| 21： | 福利厚生費 |
7,494 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 |
0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 |
92,396 |
| 29： | 租税公課 |
0 |
| 小計 |
6,064,655 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
1,649,962 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,682,040 |
| 32： | 預り金 |
280,110 |
| 33： | 長期借入金の返済 |
0 |
| 小計 |
248,032 |
| 支出合計 |
6,312,687 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
1,972,000 |
| 35： | 外来売上 |
53,000 |
| 36： | 一般支援金 |
2,582,537 |
| 37： | その他 |
2,257 |
| 小計 |
4,609,794 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
82,000 |
| 39： | 未収入金 |
-29,000 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 |
53,000 |
| 収入合計 |
4,662,794 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
-1,649,893 |
| 前月繰越金 |
4,354,378 |
| 次月繰越金 |
2,704,485 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 |
17,000 |
| 収入合計 |
17,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
17,000 |
| 前月繰越金 |
445,609 |
| 次月繰越金 |
462,609 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 |
6,312,687 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 |
6,312,687 |
| 収入の部 |
| 日常活動 |
4,662,794 |
| シェルター移転 |
17,000 |
| 収入合計 |
4,679,794 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
-1,632,893 |
| 前月繰越金 |
4,799,987 |
| 次月繰越金 |
3,167,094 |
| 長期借入金残高 |
5,300,000 |
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2014年6月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
2,402,640 |
| 2： | アルバイト人件費 |
366,320 |
| 3： | ボランティア経費 |
0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
290,693 |
| 5： | 消耗品等 |
412,346 |
| 6： | 受入運搬費用 |
75,996 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
713,027 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
305,000 |
| 9： | その他医療費 |
33,516 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
211,220 |
| 12： | 車両費 |
124,126 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
119,966 |
| 14： | 消耗品費 |
40,459 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
89,945 |
| 16： | 支払手数料 |
28,929 |
| 17： | 通信費・運送費 |
27,711 |
| 18： | 旅費交通費 |
1,420 |
| 19： | 譲渡会費用 |
0 |
| 20： | 広告宣伝費 |
42,190 |
| 21： | 福利厚生費 |
9,978 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 |
0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 |
0 |
| 小計 |
6,226,442 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
1,809,381 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,818,465 |
| 32： | 預り金 |
-30,980 |
| 33： | 長期借入金の返済 |
0 |
| 小計 |
-40,064 |
| 支出合計 |
6,186,378 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
2,181,000 |
| 35： | 外来売上 |
58,000 |
| 36： | 一般支援金 |
1,520,035 |
| 37： | その他 |
2,779 |
| 小計 |
3,761,814 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
85,000 |
| 39： | 未収入金 |
-95,000 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 |
-10,000 |
| 収入合計 |
3,751,814 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
-2,434,564 |
| 前月繰越金 |
6,788,942 |
| 次月繰越金 |
4,354,378 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 |
262,168 |
| 収入合計 |
262,168 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
262,168 |
| 前月繰越金 |
183,441 |
| 次月繰越金 |
445,609 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 |
6,186,378 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 |
6,186,378 |
| 収入の部 |
| 日常活動 |
3,751,814 |
| シェルター移転 |
262,168 |
| 収入合計 |
4,013,982 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
-2,172,396 |
| 前月繰越金 |
6,972,383 |
| 次月繰越金 |
4,799,987 |
| 長期借入金残高 |
5,300,000 |
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2014年5月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 |
2,328,160 |
| 2： | アルバイト人件費 |
341,130 |
| 3： | ボランティア経費 |
29,800 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
181,319 |
| 5： | 消耗品等 |
330,233 |
| 6： | 受入運搬費用 |
51,502 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
1,012,574 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
295,000 |
| 9： | その他医療費 |
36,190 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
240,494 |
| 12： | 車両費 |
131,773 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
120,063 |
| 14： | 消耗品費 |
41,350 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
55,989 |
| 16： | 支払手数料 |
45,947 |
| 17： | 通信費・運送費 |
19,938 |
| 18： | 旅費交通費 |
200 |
| 19： | 譲渡会費用 |
106,097 |
| 20： | 広告宣伝費 |
208,000 |
| 21： | 福利厚生費 |
13,509 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 |
7,398 |
| 24： | 雑費 |
0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 |
600 |
| 小計 |
6,528,226 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
1,197,539 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-2,058,599 |
| 32： | 預り金 |
46,710 |
| 33： | 長期借入金の返済 |
200,000 |
| 小計 |
-614,350 |
| 支出合計 |
5,913,876 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
2,055,000 |
| 35： | 外来売上 |
49,558 |
| 36： | 一般支援金 |
1,670,066 |
| 37： | その他 |
4,229 |
| 小計 |
3,778,853 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
214,000 |
| 39： | 未収入金 |
-164,000 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 |
50,000 |
| 収入合計 |
3,828,853 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
-2,085,023 |
| 前月繰越金 |
8,873,965 |
| 次月繰越金 |
6,788,942 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 |
76,426 |
| 収入合計 |
76,426 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
76,426 |
| 前月繰越金 |
107,015 |
| 次月繰越金 |
183,441 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 |
5,913,876 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 |
5,913,876 |
| 収入の部 |
| 日常活動 |
3,828,853 |
| シェルター移転 |
76,426 |
| 収入合計 |
3,905,279 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
-2,008,597 |
| 前月繰越金 |
8,980,980 |
| 次月繰越金 |
6,972,383 |
| 長期借入金残高 |
5,300,000 |
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2014年4月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 | 2,320,160 |
| 2： | アルバイト人件費 | 365,360 |
| 3： | ボランティア経費 | 34,837 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 | 95,426 |
| 5： | 消耗品等 | 259,967 |
| 6： | 受入運搬費用 | 25,320 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 | 527,241 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 | 270,000 |
| 9： | その他医療費 | 51,894 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 | 349,160 |
| 12： | 車両費 | 123,619 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 | 57,456 |
| 14： | 消耗品費 | 26,769 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 | 82,236 |
| 16： | 支払手数料 | 32,899 |
| 17： | 通信費・運送費 | 25,830 |
| 18： | 旅費交通費 | 1,460 |
| 19： | 譲渡会費用 | 83,338 |
| 20： | 広告宣伝費 | 462,000 |
| 21： | 福利厚生費 | 3,610 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 | 0 |
| 24： | 雑費 | 99,257 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 106,800 |
| 小計 | 6,335,599 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 | 1,237,195 |
| 31： | 後払いによる購入 | -1,737,153 |
| 32： | 預り金 | -220,070 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 300,000 |
| 小計 | -420,028 |
| 支出合計 | 5,915,571 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 | 2,736,000 |
| 35： | 外来売上 | 35,000 |
| 36： | 一般支援金 | 2,218,551 |
| 37： | その他 | 5,242 |
| 小計 | 4,994,793 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 | 215,000 |
| 39： | 未収入金 | -215,000 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 収入合計 | 4,994,793 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | -920,778 |
| 前月繰越金 | 9,794,743 |
| 次月繰越金 | 8,873,965 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 | 652,470 |
| 収入合計 | 652,470 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 652,470 |
| 前月繰越金 | -545,455 |
| 次月繰越金 | 107,015 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 | 5,915,571 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 | 5,915,571 |
| 収入の部 |
| 日常活動 | 4,994,793 |
| シェルター移転 | 652,470 |
| 収入合計 | 5,647,263 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | -268,308 |
| 前月繰越金 | 9,249,288 |
| 次月繰越金 | 8,980,980 |
| 長期借入金残高 | 5,500,000 |
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収支報告の各項目説明
- *1,2 動物管理スタッフや事務局スタッフなどの人件費です。
- *3 自宅預かりボラバイトさんにお支払いする謝礼です。
- *5 猫砂、ペットシーツ、清掃用品など飼育に係わる消耗品の費用です。
- *6 行政機関から動物を受け入れるのにかかった高速代、ガソリン代などです。
- *9 外部期間への検査依頼などの費用です。
- *12 社用車のリース代等の維持管理費用です。
- *14 シェルターの維持管理に必要な消耗品・修繕費などの費用です。
- *16 銀行振込手数料、グループウェアなどのサービス使用料です。
- *17 電話代、プロバイダー料金、郵便代等です。
- *19 譲渡会の開催にかかわる会場費用、交通費などです。
- *20 求人広告、チラシ配布などの費用です。
- *21 人間用の常備薬などの費用です。
- *27 火災保険、車両保険等の保険料です。
- *30,31,32,38,39 後払いでの購入や譲渡費用の後日回収、源泉徴収税など、支払方法により現預金の収支が発生しなかったものの調整額です。
- *34 犬猫の譲渡時に新しい飼い主様からいただく費用です。
- *35 外来不妊手術・ワクチン接種の売上げです。
- *36 日常活動のために皆様からいただいた支援金です。
