収支報告（2015年度）
収支報告について
- こちらでご報告しているのは発生ベースでの収支に、支払方法等を加味した現預金収支です。
- 月次のご報告は速報値のため、年度報告および決算書とは一致しません。
- 決算は決算報告のページをご覧ください
- 各項目の説明
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2015年度収支報告
2016年3月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 | 1,879,579 |
| 2： | アルバイト人件費 |
395,157 |
| 3： | ボランティア経費 |
0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
31,177 |
| 5： | 消耗品等 |
160,953 |
| 6： | 受入運搬費用 |
18,290 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
283,945 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
215,000 |
| 9： | その他医療費 |
27,821 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
325,203 |
| 12： | 車両費 |
119,444 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
109,663 |
| 14： | 消耗品費 |
5,636 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
121,088 |
| 16： | 支払手数料 |
54,840 |
| 17： | 通信費・運送費 |
14,523 |
| 18： | 旅費交通費 |
840 |
| 19： | 譲渡会費用 | 0 |
| 20： | 広告宣伝費 | 0 |
| 21： | 福利厚生費 |
2,210 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 | 1,764 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 0 |
| 小計 |
4,698,093 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
943,709 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-779,938 |
| 32： | 預り金 |
-62,515 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 300,000 |
| 小計 |
401,256 |
| 支出合計 |
5,099,349 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
1,863,000 |
| 35： | 外来売上 |
93,766 |
| 36： | 一般支援金 |
4,319,790 |
| 37： | その他 |
50,826 |
| 小計 |
6,327,382 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
252,500 |
| 39： | 未収入金 |
-223,500 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 |
29,000 |
| 収入合計 |
6,356,382 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
1,257,033 |
| 前月繰越金 |
20,313,496 |
| 次月繰越金 |
21,570,529 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 |
10,000 |
| 収入合計 |
10,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 10,000 |
| 前月繰越金 |
901,109 |
| 次月繰越金 |
911,109 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 |
5,099,349 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 |
5,099,349 |
| 収入の部 |
| 日常活動 |
6,356,382 |
| シェルター移転 |
10,000 |
| 収入合計 |
6,366,382 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
1,267,033 |
| 前月繰越金 |
21,214,605 |
| 次月繰越金 |
22,481,638 |
| 長期借入金残高 | 6,300,000 |
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2016年2月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 | 1,841,328 |
| 2： | アルバイト人件費 |
268,204 |
| 3： | ボランティア経費 |
0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
39,327 |
| 5： | 消耗品等 |
215,656 |
| 6： | 受入運搬費用 |
11,710 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
314,749 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
255,000 |
| 9： | その他医療費 |
137,648 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
316,410 |
| 12： | 車両費 |
111,037 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
153,208 |
| 14： | 消耗品費 |
11,014 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
22,664 |
| 16： | 支払手数料 |
26,796 |
| 17： | 通信費・運送費 |
55,680 |
| 18： | 旅費交通費 |
0 |
| 19： | 譲渡会費用 | 0 |
| 20： | 広告宣伝費 | 0 |
| 21： | 福利厚生費 |
30,000 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 | 0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 0 |
| 小計 |
4,741,391 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
1,259,712 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-841,695 |
| 32： | 預り金 |
-60,492 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 300,000 |
| 小計 |
657,525 |
| 支出合計 |
5,398,916 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
2,116,000 |
| 35： | 外来売上 |
111,500 |
| 36： | 一般支援金 |
5,149,107 |
| 37： | その他 |
112,412 |
| 小計 |
7,489,019 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
383,500 |
| 39： | 未収入金 |
-287,500 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 |
96,000 |
| 収入合計 |
7,585,019 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
2,186,103 |
| 前月繰越金 |
18,127,393 |
| 次月繰越金 |
20,313,496 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 |
11,000 |
| 収入合計 |
11,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 11,000 |
| 前月繰越金 |
890,109 |
| 次月繰越金 |
901,109 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 |
5,398,916 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 |
5,398,916 |
| 収入の部 |
| 日常活動 |
7,585,019 |
| シェルター移転 |
11,000 |
| 収入合計 |
7,596,019 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
2,197,103 |
| 前月繰越金 |
19,017,502 |
| 次月繰越金 |
21,214,605 |
| 長期借入金残高 | 6,600,000 |
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2016年1月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 | 1,841,328 |
| 2： | アルバイト人件費 |
306,247 |
| 3： | ボランティア経費 |
0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
89,488 |
| 5： | 消耗品等 |
145,472 |
| 6： | 受入運搬費用 |
15,520 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
315,095 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
265,000 |
| 9： | その他医療費 |
109,890 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
272,803 |
| 12： | 車両費 |
265,168 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
111,628 |
| 14： | 消耗品費 |
95,656 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
84,893 |
| 16： | 支払手数料 |
69,090 |
| 17： | 通信費・運送費 |
77,466 |
| 18： | 旅費交通費 |
1,040 |
| 19： | 譲渡会費用 | 0 |
| 20： | 広告宣伝費 | 1,080,000 |
| 21： | 福利厚生費 |
3,070 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 | 1,480 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 389,557 |
| 29： | 租税公課 | 600 |
| 小計 |
6,471,451 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
1,451,886 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-943,352 |
| 32： | 預り金 |
268,290 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 300,000 |
| 小計 |
1,076,824 |
| 支出合計 |
7,548,275 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
2,717,000 |
| 35： | 外来売上 |
75,840 |
| 36： | 一般支援金 |
3,865,364 |
| 37： | その他 |
524,907 |
| 小計 |
7,183,111 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
359,500 |
| 39： | 未収入金 |
-410,500 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 |
-51,000 |
| 収入合計 |
7,132,111 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
-416,164 |
| 前月繰越金 |
18,543,557 |
| 次月繰越金 |
18,127,393 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 |
11,000 |
| 収入合計 |
11,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 11,000 |
| 前月繰越金 |
879,109 |
| 次月繰越金 |
890,109 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 |
7,548,275 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 |
7,548,275 |
| 収入の部 |
| 日常活動 |
7,132,111 |
| シェルター移転 |
11,000 |
| 収入合計 |
7,143,111 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
-405,164 |
| 前月繰越金 |
19,422,666 |
| 次月繰越金 |
19,017,502 |
| 長期借入金残高 | 6,900,000 |
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2015年12月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 | 1,894,270 |
| 2： | アルバイト人件費 |
340,570 |
| 3： | ボランティア経費 |
0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
294,147 |
| 5： | 消耗品等 |
254,800 |
| 6： | 受入運搬費用 |
44,374 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
586,450 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
215,000 |
| 9： | その他医療費 |
0 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
186,147 |
| 12： | 車両費 |
82,386 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
132,408 |
| 14： | 消耗品費 |
109,420 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
73,103 |
| 16： | 支払手数料 |
48,778 |
| 17： | 通信費・運送費 |
94,296 |
| 18： | 旅費交通費 |
6,380 |
| 19： | 譲渡会費用 | 85,530 |
| 20： | 広告宣伝費 | 449,844 |
| 21： | 福利厚生費 |
0 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 | 0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 52,000 |
| 小計 |
5,880,863 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
1,399,775 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,484,973 |
| 32： | 預り金 |
-51,900 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 300,000 |
| 小計 |
162,902 |
| 支出合計 |
6,043,765 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
3,209,000 |
| 35： | 外来売上 |
126,000 |
| 36： | 一般支援金 |
3,661,680 |
| 37： | その他 |
191,357 |
| 小計 |
7,188,037 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
485,500 |
| 39： | 未収入金 |
-486,500 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 |
-1,000 |
| 収入合計 |
7,187,037 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
1,143,272 |
| 前月繰越金 |
17,400,285 |
| 次月繰越金 |
18,543,557 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 |
11,000 |
| 収入合計 |
11,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 11,000 |
| 前月繰越金 |
868,109 |
| 次月繰越金 |
879,109 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 |
6,043,765 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 |
6,043,765 |
| 収入の部 |
| 日常活動 |
7,187,037 |
| シェルター移転 |
11,000 |
| 収入合計 |
7,198,037 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
1,154,272 |
| 前月繰越金 |
18,268,394 |
| 次月繰越金 |
19,422,666 |
| 長期借入金残高 | 7,200,000 |
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2015年11月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 | 1,894,270 |
| 2： | アルバイト人件費 |
322,770 |
| 3： | ボランティア経費 |
6,710 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
184,027 |
| 5： | 消耗品等 |
263,028 |
| 6： | 受入運搬費用 |
36,992 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
355,792 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
280,000 |
| 9： | その他医療費 |
57,178 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
133,600 |
| 12： | 車両費 |
35,870 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
133,963 |
| 14： | 消耗品費 |
41,230 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
51,572 |
| 16： | 支払手数料 |
68,327 |
| 17： | 通信費・運送費 |
28,531 |
| 18： | 旅費交通費 |
4,240 |
| 19： | 譲渡会費用 | 36,000 |
| 20： | 広告宣伝費 | 444,352 |
| 21： | 福利厚生費 |
4,530 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 | 0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 70,000 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 0 |
| 小計 |
5,313,942 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
1,394,746 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,305,040 |
| 32： | 預り金 |
-54,550 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 300,000 |
| 小計 |
335,156 |
| 支出合計 |
5,649,098 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
3,448,000 |
| 35： | 外来売上 |
112,218 |
| 36： | 一般支援金 |
2,627,969 |
| 37： | その他 |
6,227 |
| 小計 |
6,194,414 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
363,500 |
| 39： | 未収入金 |
-406,500 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 |
-43,000 |
| 収入合計 |
6,151,414 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
502,316 |
| 前月繰越金 |
16,897,969 |
| 次月繰越金 |
17,400,285 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 |
31,000 |
| 収入合計 |
31,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 31,000 |
| 前月繰越金 |
837,109 |
| 次月繰越金 |
868,109 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 |
5,649,098 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 |
5,649,098 |
| 収入の部 |
| 日常活動 |
6,151,414 |
| シェルター移転 |
31,000 |
| 収入合計 |
6,182,414 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
533,316 |
| 前月繰越金 |
17,735,078 |
| 次月繰越金 |
18,268,394 |
| 長期借入金残高 | 7,500,000 |
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2015年10月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 | 2,044,570 |
| 2： | アルバイト人件費 |
214,580 |
| 3： | ボランティア経費 |
12,000 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
186,557 |
| 5： | 消耗品等 |
307,918 |
| 6： | 受入運搬費用 |
59,580 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
317,713 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
215,000 |
| 9： | その他医療費 |
19,980 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
138,277 |
| 12： | 車両費 |
118,723 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
134,157 |
| 14： | 消耗品費 |
22,555 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
53,514 |
| 16： | 支払手数料 |
79,591 |
| 17： | 通信費・運送費 |
5,732 |
| 18： | 旅費交通費 |
4,120 |
| 19： | 譲渡会費用 | 13,125 |
| 20： | 広告宣伝費 | 547,940 |
| 21： | 福利厚生費 |
0 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 | 15,000 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 0 |
| 小計 |
5,441,592 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
1,637,731 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,333,788 |
| 32： | 預り金 |
-88,660 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 300,000 |
| 小計 |
515,283 |
| 支出合計 |
5,956,875 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
3,546,000 |
| 35： | 外来売上 |
69,000 |
| 36： | 一般支援金 |
6,869,541 |
| 37： | その他 |
2,993 |
| 小計 |
10,487,534 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
294,500 |
| 39： | 未収入金 |
-261,500 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 |
33,000 |
| 収入合計 |
10,520,534 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
4,563,659 |
| 前月繰越金 |
12,334,310 |
| 次月繰越金 |
16,897,969 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 |
31,000 |
| 収入合計 |
31,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 31,000 |
| 前月繰越金 |
806,109 |
| 次月繰越金 |
837,109 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 |
5,956,875 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 |
5,956,875 |
| 収入の部 |
| 日常活動 |
10,520,534 |
| シェルター移転 |
31,000 |
| 収入合計 |
10,551,534 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
4,594,659 |
| 前月繰越金 |
13,140,419 |
| 次月繰越金 |
17,735,078 |
| 長期借入金残高 | 7,800,000 |
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2015年9月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 | 1,858,090 |
| 2： | アルバイト人件費 |
262,630 |
| 3： | ボランティア経費 |
0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
247,891 |
| 5： | 消耗品等 |
336,558 |
| 6： | 受入運搬費用 |
89,800 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
648,965 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
275,000 |
| 9： | その他医療費 |
20,642 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
176,659 |
| 12： | 車両費 |
125,764 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
131,263 |
| 14： | 消耗品費 |
11,258 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
47,789 |
| 16： | 支払手数料 |
31,383 |
| 17： | 通信費・運送費 |
14,014 |
| 18： | 旅費交通費 |
4,680 |
| 19： | 譲渡会費用 | 93,206 |
| 20： | 広告宣伝費 | 178,800 |
| 21： | 福利厚生費 |
6,210 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 |
130 |
| 24： | 雑費 | 0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 129,210 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 0 |
| 小計 |
5,620,902 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
1,248,507 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,769,855 |
| 32： | 預り金 |
-52,230 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 200,000 |
| 小計 |
-373,578 |
| 支出合計 |
5,247,324 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
3,836,000 |
| 35： | 外来売上 |
50,322 |
| 36： | 一般支援金 |
7,695,554 |
| 37： | その他 |
26,114 |
| 小計 |
11,607,990 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
159,500 |
| 39： | 未収入金 |
-193,500 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 |
-34,000 |
| 収入合計 |
11,573,990 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
6,326,666 |
| 前月繰越金 |
6,007,644 |
| 次月繰越金 |
12,334,310 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 |
10,000 |
| 収入合計 |
10,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 10,000 |
| 前月繰越金 |
796,109 |
| 次月繰越金 |
806,109 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 |
5,247,324 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 |
5,247,324 |
| 収入の部 |
| 日常活動 |
11,573,990 |
| シェルター移転 |
10,000 |
| 収入合計 |
11,583,990 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
6,336,666 |
| 前月繰越金 |
6,803,753 |
| 次月繰越金 |
13,140,419 |
| 長期借入金残高 | 8,100,000 |
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2015年8月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 | 1,858,090 |
| 2： | アルバイト人件費 |
282,730 |
| 3： | ボランティア経費 |
0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
304,305 |
| 5： | 消耗品等 |
355,666 |
| 6： | 受入運搬費用 |
20,090 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
453,466 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
260,000 |
| 9： | その他医療費 |
220,710 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
108,289 |
| 12： | 車両費 |
125,600 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
158,522 |
| 14： | 消耗品費 |
127,570 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
86,186 |
| 16： | 支払手数料 |
58,512 |
| 17： | 通信費・運送費 |
20,998 |
| 18： | 旅費交通費 |
13,140 |
| 19： | 譲渡会費用 | 88,706 |
| 20： | 広告宣伝費 | 302,773 |
| 21： | 福利厚生費 |
0 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 | 0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 0 |
| 小計 |
5,776,313 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
1,317,479 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,458,733 |
| 32： | 預り金 |
-51,730 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 0 |
| 小計 |
-192,984 |
| 支出合計 |
5,583,329 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
2,930,000 |
| 35： | 外来売上 |
33,020 |
| 36： | 一般支援金 |
2,673,374 |
| 37： | その他 |
5,117 |
| 小計 |
5,641,511 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
94,500 |
| 39： | 未収入金 |
-98,500 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 |
-4,000 |
| 収入合計 |
5,637,511 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
54,182 |
| 前月繰越金 |
5,953,462 |
| 次月繰越金 |
6,007,644 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 |
10,000 |
| 収入合計 |
10,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 10,000 |
| 前月繰越金 |
786,109 |
| 次月繰越金 |
796,109 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 |
5,583,329 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 |
5,583,329 |
| 収入の部 |
| 日常活動 |
5,637,511 |
| シェルター移転 |
10,000 |
| 収入合計 |
5,647,511 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
64,182 |
| 前月繰越金 |
6,739,571 |
| 次月繰越金 |
6,803,753 |
| 長期借入金残高 | 8,300,000 |
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2015年7月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 | 1,858,090 |
| 2： | アルバイト人件費 |
260,340 |
| 3： | ボランティア経費 |
0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
214,110 |
| 5： | 消耗品等 |
224,466 |
| 6： | 受入運搬費用 |
113,580 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
555,912 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
260,000 |
| 9： | その他医療費 |
38,588 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
110,553 |
| 12： | 車両費 |
117,920 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
122,104 |
| 14： | 消耗品費 |
94,511 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
31,323 |
| 16： | 支払手数料 |
26,427 |
| 17： | 通信費・運送費 |
22,172 |
| 18： | 旅費交通費 |
1,260 |
| 19： | 譲渡会費用 | 88,700 |
| 20： | 広告宣伝費 | 16,200 |
| 21： | 福利厚生費 |
2,370 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 | 0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 102,060 |
| 29： | 租税公課 | 26,000 |
| 小計 |
5,217,646 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
1,074,023 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,380,808 |
| 32： | 預り金 |
221,290 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 0 |
| 小計 |
-85,495 |
| 支出合計 |
5,132,151 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
2,749,000 |
| 35： | 外来売上 |
139,341 |
| 36： | 一般支援金 |
2,382,414 |
| 37： | その他 |
10,705 |
| 小計 |
5,281,460 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
191,000 |
| 39： | 未収入金 |
-85,000 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 |
106,000 |
| 収入合計 |
5,387,460 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
255,309 |
| 前月繰越金 |
5,698,153 |
| 次月繰越金 |
5,953,462 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 |
11,000 |
| 収入合計 |
11,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 11,000 |
| 前月繰越金 |
775,109 |
| 次月繰越金 |
786,109 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 |
5,132,151 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 |
5,132,151 |
| 収入の部 |
| 日常活動 |
5,387,460 |
| シェルター移転 |
11,000 |
| 収入合計 |
5,398,460 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
266,309 |
| 前月繰越金 |
6,473,262 |
| 次月繰越金 |
6,739,571 |
| 長期借入金残高 | 8,300,000 |
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2015年6月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 | 1,796,050 |
| 2： | アルバイト人件費 |
219,130 |
| 3： | ボランティア経費 |
0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
143,412 |
| 5： | 消耗品等 |
164,174 |
| 6： | 受入運搬費用 |
15,830 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
569,585 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
285,000 |
| 9： | その他医療費 |
1,620 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
172,668 |
| 12： | 車両費 |
123,723 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
85,579 |
| 14： | 消耗品費 |
14,109 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
86,302 |
| 16： | 支払手数料 |
29,658 |
| 17： | 通信費・運送費 |
24,603 |
| 18： | 旅費交通費 |
5,000 |
| 19： | 譲渡会費用 | 0 |
| 20： | 広告宣伝費 | 1,080,000 |
| 21： | 福利厚生費 |
0 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 |
0 |
| 24： | 雑費 | 0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 0 |
| 小計 |
5,747,403 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
997,776 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,219,308 |
| 32： | 預り金 |
-48,890 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 0 |
| 小計 |
-270,422 |
| 支出合計 |
5,476,981 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
3,105,000 |
| 35： | 外来売上 |
66,000 |
| 36： | 一般支援金 |
2,785,554 |
| 37： | その他 |
9,174 |
| 小計 |
5,965,728 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
82,500 |
| 39： | 未収入金 |
-213,500 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 |
-131,000 |
| 収入合計 |
5,834,728 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
357,747 |
| 前月繰越金 |
5,340,406 |
| 次月繰越金 |
5,698,153 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 |
11,000 |
| 収入合計 |
11,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 11,000 |
| 前月繰越金 |
764,109 |
| 次月繰越金 |
775,109 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 |
5,476,981 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 |
5,476,981 |
| 収入の部 |
| 日常活動 |
5,834,728 |
| シェルター移転 |
11,000 |
| 収入合計 |
5,845,728 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
368,747 |
| 前月繰越金 |
6,104,515 |
| 次月繰越金 |
6,473,262 |
| 長期借入金残高 | 8,300,000 |
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2015年5月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 | 1,796,050 |
| 2： | アルバイト人件費 |
218,730 |
| 3： | ボランティア経費 |
13,400 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 |
49,941 |
| 5： | 消耗品等 |
167,164 |
| 6： | 受入運搬費用 |
52,370 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 |
562,223 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 |
240,000 |
| 9： | その他医療費 |
5,387 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 |
277,621 |
| 12： | 車両費 |
117,015 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 |
105,969 |
| 14： | 消耗品費 |
37,910 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 |
9,653 |
| 16： | 支払手数料 |
54,193 |
| 17： | 通信費・運送費 |
5,145 |
| 18： | 旅費交通費 |
200 |
| 19： | 譲渡会費用 | 0 |
| 20： | 広告宣伝費 | 0 |
| 21： | 福利厚生費 |
1,400 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 |
2,000 |
| 24： | 雑費 | 0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 0 |
| 小計 |
4,647,331 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 |
839,970 |
| 31： | 後払いによる購入 |
-1,036,258 |
| 32： | 預り金 |
-48,890 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 0 |
| 小計 |
-245,178 |
| 支出合計 |
4,402,153 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 |
2,801,000 |
| 35： | 外来売上 |
47,120 |
| 36： | 一般支援金 |
3,583,827 |
| 37： | その他 |
6,165 |
| 小計 |
6,438,112 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 |
217,500 |
| 39： | 未収入金 |
-159,500 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 |
58,000 |
| 収入合計 |
6,496,112 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
2,093,959 |
| 前月繰越金 |
3,246,447 |
| 次月繰越金 |
5,340,406 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 |
31,000 |
| 収入合計 |
31,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 11,000 |
| 前月繰越金 |
733,109 |
| 次月繰越金 |
764,109 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 |
4,402,153 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 |
4,402,153 |
| 収入の部 |
| 日常活動 |
6,496,112 |
| シェルター移転 |
31,000 |
| 収入合計 |
6,527,112 |
| 収支 |
| 当月収支差額 |
2,124,959 |
| 前月繰越金 |
3,979,556 |
| 次月繰越金 |
6,104,515 |
| 長期借入金残高 | 8,300,000 |
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2015年4月度収支報告
日常活動
| 支出の部 |
| ■人件費 |
| 1： | スタッフ人件費 | 1,796,050 |
| 2： | アルバイト人件費 | 237,890 |
| 3： | ボランティア経費 | 0 |
| ■飼育費 |
| 4： | フード代 | 29,330 |
| 5： | 消耗品等 | 174,116 |
| 6： | 受入運搬費用 | 18,320 |
| ■医療費 |
| 7： | 医薬品購入費 | 416,185 |
| 8： | ワクチン・避妊去勢手術代等 | 200,000 |
| 9： | その他医療費 | 22,217 |
| ■シェルター費用 |
| 10： | 地代家賃 | 656,050 |
| 11： | 水道光熱費 | 384,342 |
| 12： | 車両費 | 119,090 |
| 13： | 産業廃棄物処理費用 | 128,530 |
| 14： | 消耗品費 | 5,945 |
| ■事務局費用 |
| 15： | 事務用品費 | 41,918 |
| 16： | 支払手数料 | 82,107 |
| 17： | 通信費・運送費 | 13,320 |
| 18： | 旅費交通費 | 0 |
| 19： | 譲渡会費用 | 0 |
| 20： | 広告宣伝費 | 0 |
| 21： | 福利厚生費 | 0 |
| 22： | 交際費 | 0 |
| 23： | 会議費 | 0 |
| 24： | 雑費 | 0 |
| ■法人管理費用 |
| 25： | 役員報酬 | 204,910 |
| 26： | 顧問料 | 70,000 |
| 27： | 保険料 | 0 |
| 28： | 法定福利費 | 0 |
| 29： | 租税公課 | 27,100 |
| 小計 | 4,627,420 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 30： | 未払金の精算 | 1,095,694 |
| 31： | 後払いによる購入 | -922,116 |
| 32： | 預り金 | -18,250 |
| 33： | 長期借入金の返済 | 0 |
| 小計 | 155,328 |
| 支出合計 | 4,782,748 |
| 収入の部 |
| ■日常活動 |
| 34： | 譲渡に関わる諸費用 | 2,294,000 |
| 35： | 外来売上 | 44,500 |
| 36： | 一般支援金 | 2,318,602 |
| 37： | その他 | 12,355 |
| 小計 | 4,669,457 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 38： | 未収入金の精算 | 562,500 |
| 39： | 未収入金 | -595,500 |
| 40： | 長期借入金 | 0 |
| 小計 | -33,000 |
| 収入合計 | 4,636,457 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | -146,291 |
| 前月繰越金 | 3,392,738 |
| 次月繰越金 | 3,246,447 |
シェルター移転
| 支出の部 |
| 41： | 建物・工事費用 | 0 |
| 42： | 地代家賃 | 0 |
| 43： | 資材・消耗品等 | 0 |
| 44： | 契約関係費用 | 0 |
| 45： | その他費用 | 0 |
| 小計 | 0 |
| ■支払方法等に係わる項目 |
| 46： | 未払金の精算 | 0 |
| 47： | 後払いによる購入 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 支出合計 | 0 |
| 収入の部 |
| 48： | 移転支援金 | 11,000 |
| 収入合計 | 11,000 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | 11,000 |
| 前月繰越金 | 722,109 |
| 次月繰越金 | 733,109 |
※移転費用の詳細は「移転費用と支援金のご報告」もご覧ください。
トータル
| 支出の部 |
| 日常活動 | 4,782,748 |
| シェルター移転 | 0 |
| 支出合計 | 4,782,748 |
| 収入の部 |
| 日常活動 | 4,636,457 |
| シェルター移転 | 11,000 |
| 収入合計 | 4,647,457 |
| 収支 |
| 当月収支差額 | -135,291 |
| 前月繰越金 | 4,114,847 |
| 次月繰越金 | 3,979,556 |
| 長期借入金残高 | 8,300,000 |
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収支報告の各項目説明
- *1,2 動物管理スタッフや事務局スタッフなどの人件費です。
- *3 自宅預かりボラバイトさんにお支払いする謝礼です。
- *5 猫砂、ペットシーツ、清掃用品など飼育に係わる消耗品の費用です。
- *6 行政機関から動物を受け入れるのにかかった高速代、ガソリン代などです。
- *9 外部期間への検査依頼などの費用です。
- *12 社用車のリース代等の維持管理費用です。
- *14 シェルターの維持管理に必要な消耗品・修繕費などの費用です。
- *16 銀行振込手数料、グループウェアなどのサービス使用料です。
- *17 電話代、プロバイダー料金、郵便代等です。
- *19 譲渡会の開催にかかわる会場費用、交通費などです。
- *20 求人広告、チラシ配布などの費用です。
- *21 人間用の常備薬などの費用です。
- *27 火災保険、車両保険等の保険料です。
- *30,31,32,38,39 後払いでの購入や譲渡費用の後日回収、源泉徴収税など、支払方法により現預金の収支が発生しなかったものの調整額です。
- *34 犬猫の譲渡時に新しい飼い主様からいただく費用です。
- *35 外来不妊手術・ワクチン接種の売上げです。
- *36 日常活動のために皆様からいただいた支援金です。
