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収支報告（2017年度）

収支報告について

こちらでご報告しているのは発生ベースでの収支に、支払方法等を加味した四半期ごとの現預金収支です。
四半期のご報告は速報値のため、年度報告および決算書とは一致しません。
決算は決算報告のページをご覧ください。
2017年度から月次ではなく四半期ごとの報告とさせていただくこととしました。数字の本質的な意味として変わりないと判断したこと、業務の合理化のためですのでご了承ください。
各項目の説明

2017年度の収支報告

支出の部		Q1	Q2	Q3	Q4	合計
	■人件費
1：	スタッフ人件費	5,269,483	5,852,806	6,793,247	5,773,743	23,689,279
2：	アルバイト人件費	1,594,188	1,542,083	1,925,855	2,837,657	7,899,783
3：	ボランティア経費	40,500	23,720	0	0	64,220
	■飼育費
4：	フード代・消耗品等	1,294,481	2,457,953	2,137,002	1,714,245	7,603,681
5：	受入運搬費用	138,923	196,004	129,619	66,282	530,828
	■医療費
6：	医薬品購入費	1,409,669	1,717,689	1,891,315	1,006,531	6,025,204
7：	ワクチン・避妊去勢手術代等	645,000	710,000	750,000	705,000	2,810,000
8：	その他医療費	319,570	113,400	169,060	15,930	617,960
	■シェルター費用
9：	地代家賃	1,968,150	1,968,150	1,968,150	1,968,150	7,872,600
10：	水道光熱費	400,255	448,766	691,187	1,293,799	2,834,007
11：	車両費	372,108	349,168	199,436	591,286	1,511,998
12：	産業廃棄物処理費用	239,175	396,726	465,089	425,822	1,526,812
13：	消耗品費	148,179	143,771	179,719	125,487	597,156
40：	施設増改築費用	1,630,403	687,069	1,843,829	1,665,858	5,827,159
	■事務局費用
14：	事務用品費	206,166	85,153	256,596	215,048	762,963
15：	支払手数料	189,654	66,184	63,023	71,907	390,768
16：	通信費・運送費	54,236	37,849	65,512	108,667	266,264
17：	旅費交通費	51,540	21,360	10,450	8,640	91,990
18：	譲渡会費用	0	178,696	10,453	31,630	220,779
19：	広告宣伝費	216,000	1,438,800	491,600	726,877	2,873,277
20：	福利厚生費	10,463	16,492	13,530	11,780	52,265
21：	交際費	10,000	0	0	0	10,000
22：	会議費	7,234	340	0	0	7,574
23：	雑費	0	15,000	0	1,836	16,836
	■法人管理費用
24：	役員報酬	614,730	614,730	614,730	600,000	2,444,190
25：	顧問料	250,000	360,000	270,000	270,000	1,150,000
26：	保険料	416,730	124,300	-93,230	0	447,800
27：	法定福利費	335,121	0	0	0	335,121
28：	租税公課	214,350	0	213,150	1,200	428,700
	小計	18,046,308	19,566,209	21,059,322	20,237,375	78,909,214
	■支払方法等に係わる項目
29：	未払金の精算	3,019,249	6,074,072	7,822,756	6,635,793	23,551,870
30：	後払いによる購入	-4,330,950	-5,804,595	-7,029,365	-5,067,656	-22,232,566
31：	預り金	120,364	-222,175	-299,397	288,065	-113,143
32：	長期借入金の返済	900,000	900,000	900,000	0	2,700,000
	小計	-291,337	947,302	1,393,994	1,856,202	3,906,161
	支出合計	17,754,971	20,513,511	22,453,316	22,093,577	82,815,375
収入の部		Q1	Q2	Q3	Q4	合計
	■日常活動
33：	譲渡に関わる諸費用	7,510,000	9,563,000	9,556,000	8,816,000	35,445,000
34：	外来売上	301,298	350,470	440,696	236,220	1,328,684
35：	一般支援金	37,445,517	15,481,871	15,161,134	18,754,681	86,843,203
36：	その他	6,042	13,614	59,142	21,921	100,719
	小計	45,262,857	25,408,955	25,216,972	27,828,822	123,717,606
	■支払方法等に係わる項目
37：	未収入金の精算	804,000	790,000	1,464,000	1,607,000	4,665,000
38：	未収入金	-889,000	-759,000	-1,566,000	-1,451,000	-4,665,000
39：	長期借入金	0	0	0	0	0
	小計	-85,000	31,000	-102,000	156,000	0
	収入合計	45,177,857	25,439,955	25,114,972	27,984,822	123,717,606
収支
	当期収支差額	27,422,886	4,926,444	2,661,656	5,891,245	40,902,231
	前期繰越金	28,124,598	55,547,484	60,473,928	63,135,584	28,124,598
	次期繰越金	55,547,484	60,473,928	63,135,584	69,026,829	69,026,829
	長期借入金残高	1,800,000	900,000	0	0	0

収支報告の各項目説明

*1,2 動物の飼育管理や団体運営のためのスタッフ人件費です。
*3 自宅預かりボラバイトさんにお支払いする謝礼です。
*4 犬猫のフード、猫砂、ペットシーツ、清掃用品など飼育に係わる消耗品の費用です。
*5 行政機関から動物を受け入れるのにかかった高速代、ガソリン代などです。
*8 外部期間への検査依頼などの費用です。
*11 社用車のリース代等の維持管理費用です。
*13 シェルターの維持管理に必要な消耗品・修繕費などの費用です。
*15 銀行振込手数料、グループウェアなどのサービス使用料です。
*16 電話代、プロバイダー料金、郵便代等です。
*18 譲渡会の開催にかかわる会場費用、交通費などです。
*19 求人広告、チラシ配布などの費用です。
*20 人間用の常備薬などの費用です。
*26 火災保険、車両保険等の保険料です。
*29,30,31,37,38 後払いでの購入や譲渡費用の後日回収、源泉徴収税など、支払方法により現預金の収支が発生しなかったものの調整額です。
*33 犬猫の譲渡時に新しい飼い主様からいただく費用です。
*34 外来不妊手術・ワクチン接種の売上げです。
*35 日常活動のために皆様からいただいた支援金です。