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収支報告（2018年度）

収支報告について

こちらでご報告しているのは発生ベースでの収支に、支払方法等を加味した四半期ごとの現預金収支です。
四半期のご報告は速報値のため、年度報告および決算書とは一致しません。
決算は決算報告のページをご覧ください。
2017年度から月次ではなく四半期ごとの報告とさせていただくこととしました。数字の本質的な意味として変わりないと判断したこと、業務の合理化のためですのでご了承ください。
各項目の説明

2018年度の収支報告

支出の部		Q1	Q2	Q3	Q4	合計
	■人件費
1：	スタッフ人件費	6,393,031	7,760,980	9,331,475	8,454,650	31,940,136
2：	アルバイト人件費	2,157,716	2,381,155	2,663,940	2,677,750	9,880,561
3：	ボランティア経費	75,900	0	0	18,000	93,900
	■飼育費
4：	フード代・消耗品等	1,652,192	3,162,003	3,269,202	1,643,738	9,727,135
5：	受入運搬費用	117,362	193,080	143,556	64,320	518,318
	■医療費
6：	医薬品購入費	1,453,910	2,239,515	2,653,037	1,810,099	8,156,561
7：	ワクチン・避妊去勢手術代等	600,000	700,000	845,000	810,000	2,955,000
8：	その他医療費	139,888	242,830	168,126	591,780	1,142,624
	■シェルター費用
9：	地代家賃	1,968,150	1,968,150	1,968,150	2,010,150	7,914,600
10：	水道光熱費	561,371	613,927	818,204	1,768,473	3,761,975
11：	車両費	373,634	394,024	401,657	402,337	1,571,652
12：	産業廃棄物処理費用	397,515	492,889	605,544	643,916	2,139,864
13：	消耗品費	499,093	692,918	796,100	465,814	2,453,925
40：	施設増改築費用	525,258	7,991,254	1,782,220	2,750,700	13,049,432
	■事務局費用
14：	事務用品費	166,772	207,772	286,681	258,283	919,508
15：	支払手数料	213,493	116,289	101,957	109,659	541,398
16：	通信費・運送費	40,232	52,901	84,839	114,578	292,550
17：	旅費交通費	10,320	200	0	15,680	26,200
18：	譲渡会費用	0	119,011	205,610	77,760	402,381
19：	広告宣伝費	61,385	790,000	1,066,560	629,600	2,547,545
20：	福利厚生費	3,670	20,470	6,450	9,820	40,410
21：	交際費	0	0	0	0	0
22：	会議費	0	0	0	0	0
23：	雑費	0	210	210	132,343	132,763
	■法人管理費用
24：	役員報酬	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000
25：	顧問料	270,000	270,000	270,000	270,000	1,080,000
26：	保険料	0	0	0	0	0
27：	法定福利費	629,534	991,340	1,129,046	1,195,083	3,945,003
28：	租税公課	187,200	5,600	0	0	192,800
	小計	19,097,626	32,006,518	29,197,564	27,524,533	107,826,241
	■支払方法等に係わる項目
29：	未払金の精算	4,413,744	5,501,262	8,376,885	6,890,918	25,182,809
30：	後払いによる購入	-4,479,790	-7,057,252	-7,848,318	-6,341,438	-25,726,798
31：	預り金	-121,373	-291,045	-387,650	294,236	-505,832
32：	長期借入金の返済	0	0	0	0	0
	小計	-187,419	-1,847,035	140,917	843,716	-1,049,821
	支出合計	18,910,207	30,159,483	29,338,271	28,368,249	106,776,420
収入の部		Q1	Q2	Q3	Q4	合計
	■日常活動
33：	譲渡に関わる諸費用	7,170,000	8,935,000	11,456,000	11,027,000	38,588,000
34：	外来売上	283,830	317,062	418,726	265,704	1,285,322
35：	一般支援金	15,796,758	13,823,392	15,964,688	18,564,324	64,149,162
36：	その他	19,657	42,615	24,217	46,136	132,625
	小計	23,270,245	23,118,069	27,863,631	29,903,164	104,155,109
	■支払方法等に係わる項目
37：	未収入金の精算	714,000	882,000	1,344,000	1,772,000	4,712,000
38：	未収入金	-898,000	-783,000	-1,524,000	-1,780,000	-4,985,000
39：	長期借入金	0	0	0	0	0
	小計	-184,000	99,000	-180,000	-8,000	-273,000
	収入合計	23,086,245	23,217,069	27,683,631	29,895,164	103,882,109
収支
	当期収支差額	4,176,038	-6,942,414	-1,654,850	1,526,915	-2,894,311
	前期繰越金	69,036,018	73,212,056	66,269,642	64,614,792	69,036,018
	次期繰越金	73,212,056	66,269,642	64,614,792	66,141,707	66,141,707
	長期借入金残高	0	0	0	0	0

収支報告の各項目説明

*1,2 動物の飼育管理や団体運営のためのスタッフ人件費です。
*3 自宅預かりボラバイトさんにお支払いする謝礼です。
*4 犬猫のフード、猫砂、ペットシーツ、清掃用品など飼育に係わる消耗品の費用です。
*5 行政機関から動物を受け入れるのにかかった高速代、ガソリン代などです。
*8 外部期間への検査依頼などの費用です。
*11 社用車のリース代等の維持管理費用です。
*13 シェルターの維持管理に必要な消耗品・修繕費などの費用です。
*15 銀行振込手数料、グループウェアなどのサービス使用料です。
*16 電話代、プロバイダー料金、郵便代等です。
*18 譲渡会の開催にかかわる会場費用、交通費などです。
*19 求人広告、チラシ配布などの費用です。
*20 人間用の常備薬などの費用です。
*26 火災保険、車両保険等の保険料です。
*29,30,31,37,38 後払いでの購入や譲渡費用の後日回収、源泉徴収税など、支払方法により現預金の収支が発生しなかったものの調整額です。
*33 犬猫の譲渡時に新しい飼い主様からいただく費用です。
*34 外来不妊手術・ワクチン接種の売上げです。
*35 日常活動のために皆様からいただいた支援金です。