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収支報告（2019年度）

収支報告について

こちらでご報告しているのは発生ベースでの収支に、支払方法等を加味した四半期ごとの現預金収支です。
四半期のご報告は速報値のため、年度報告および決算書とは一致しません。
決算は決算報告のページをご覧ください。
2017年度から月次ではなく四半期ごとの報告とさせていただくこととしました。数字の本質的な意味として変わりないと判断したこと、業務の合理化のためですのでご了承ください。
各項目の説明

2019年度の収支報告

支出の部		Q1	Q2	Q3	Q4	合計
	■人件費
1：	スタッフ人件費	8,998,350	9,223,725	10,496,592	9,548,549	38,267,216
2：	アルバイト人件費	2,760,267	2,714,036	2,457,523	2,822,917	10,754,743
3：	ボランティア経費	0	0	40,200	0	40,200
	■飼育費
4：	フード代・消耗品等	1,582,850	1,852,775	3,114,735	1,631,427	8,181,787
5：	受入運搬費用	90,200	236,859	177,037	96,860	600,956
	■医療費
6：	医薬品購入費	1,630,631	2,584,017	2,406,473	1,889,382	8,510,503
7：	ワクチン・避妊去勢手術代等	630,000	585,000	735,000	630,000	2,580,000
8：	その他医療費	2,488,478	537,091	3,623,897	1,004,638	7,654,104
	■シェルター費用
9：	地代家賃	1,606,150	1,244,150	1,425,150	1,425,150	5,700,600
10：	水道光熱費	883,940	702,132	995,991	1,843,072	4,425,135
11：	車両費	417,485	412,149	655,462	460,997	1,946,093
12：	産業廃棄物処理費用	674,995	483,937	590,640	577,588	2,327,160
13：	消耗品費	253,703	819,444	502,944	505,475	2,081,566
40：	施設増改築費用	1,951,336	139,767	45,788	0	2,136,891
	■事務局費用
14：	事務用品費	291,335	194,419	366,014	379,149	1,230,917
15：	支払手数料	231,777	339,265	127,343	177,532	875,917
16：	通信費・運送費	62,097	74,198	51,830	190,508	378,633
17：	旅費交通費	41,580	43,570	44,210	27,260	156,620
18：	譲渡会費用	11,806	83,431	85,778	0	181,015
19：	広告宣伝費	158,006	236,059	761,731	805,125	1,960,921
41：	研修費	0	1,468,800	238,600	99,000	1,806,400
20：	福利厚生費	2,570	5,642	7,040	16,046	31,298
21：	交際費	0	0	0	0	0
22：	会議費	4,000	0	0	0	4,000
23：	雑費	866	0	990	15,400	17,256
	■法人管理費用
24：	役員報酬	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000
25：	顧問料	270,000	270,000	270,000	270,000	1,080,000
26：	保険料	0	0	0	258,354	258,354
27：	法定福利費	1,230,119	2,429,253	964,014	1,990,734	6,614,120
28：	租税公課	187,200	450	0	0	187,650
	小計	27,059,741	27,280,169	28,768,099	27,265,163	112,390,055
	■支払方法等に係わる項目
29：	未払金の精算	5,892,141	5,098,977	6,761,421	8,460,409	26,212,948
30：	後払いによる購入	-5,386,567	-5,933,170	-7,934,838	-6,763,782	-26,018,357
31：	預り金	-313,313	614,720	-843,466	795,669	253,610
	小計	192,261	-219,473	-2,016,883	2,492,296	448,201
	支出合計	27,252,002	27,060,696	28,768,099	29,757,459	112,838,256
収入の部		Q1	Q2	Q3	Q4	合計
	■日常活動
33：	譲渡に関わる諸費用	7,051,000	9,610,000	9,960,000	10,840,000	37,461,000
34：	外来売上	118,730	215,193	275,042	225,210	834,175
35：	一般支援金	14,781,844	15,526,738	13,512,508	17,086,303	60,907,393
36：	その他	25,225	927,962	28,849	33,297	1,015,333
	小計	21,976,799	26,279,893	23,776,399	28,184,810	100,217,901
	■支払方法等に係わる項目
37：	未収入金の精算	731,000	623,000	1,611,000	1,330,000	4,295,000
38：	未収入金	-472,000	-915,000	-1,495,000	-1,300,000	-2,882,000
42：	保証金返金	0	500,000	0	0	500,000
	小計	259,000	208,000	116,000	30,000	113,000
	収入合計	22,235,799	26,487,893	23,892,399	28,214,810	100,330,901
収支
	当期収支差額	-5,016,203	-572,803	-4,875,700	-1,542,649	-12,507,355
	前期繰越金	66,141,707	61,125,504	60,552,701	55,677,001	66,141,707
	次期繰越金	61,125,504	60,552,701	55,677,001	54,134,352	54,134,352

収支報告の各項目説明

*1,2 動物の飼育管理や団体運営のためのスタッフ人件費です。
*3 自宅預かりボラバイトさんにお支払いする謝礼です。
*4 犬猫のフード、猫砂、ペットシーツ、清掃用品など飼育に係わる消耗品の費用です。
*5 行政機関から動物を受け入れるのにかかった高速代、ガソリン代などです。
*8 外部期間への検査依頼などの費用です。
*11 社用車のリース代等の維持管理費用です。
*13 シェルターの維持管理に必要な消耗品・修繕費などの費用です。
*15 銀行振込手数料、グループウェアなどのサービス使用料です。
*16 電話代、プロバイダー料金、郵便代等です。
*18 譲渡会の開催にかかわる会場費用、交通費などです。
*19 求人広告、チラシ配布などの費用です。
*20 人間用の常備薬などの費用です。
*26 火災保険、車両保険等の保険料です。
*29,30,31,37,38 後払いでの購入や譲渡費用の後日回収、源泉徴収税など、支払方法により現預金の収支が発生しなかったものの調整額です。
*33 犬猫の譲渡時に新しい飼い主様からいただく費用です。
*34 外来不妊手術・ワクチン接種の売上げです。
*35 日常活動のために皆様からいただいた支援金です。