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収支報告（2021年度）

収支報告について

こちらでご報告しているのは発生ベースでの収支に、支払方法等を加味した四半期ごとの現預金収支です。
四半期のご報告は速報値のため、年度報告および決算書とは一致しません。
決算は決算報告のページをご覧ください。
各項目の説明

2021年度の収支報告

支出の部		Q1	Q2	Q3	Q4	合計
	■人件費
1：	スタッフ人件費	5,501,626	7,818,742	7,968,728	6,979,846	28,268,942
2：	アルバイト人件費	3,311,133	3,709,467	3,638,647	3,554,904	14,214,151
3：	ボランティア経費	0	94,800	0	0	94,800
	■飼育費
4：	フード代・消耗品等	693,025	1,300,532	1,422,494	1,130,458	4,546,509
5：	受入運搬費用	62,030	113,050	171,072	37,900	384,052
	■医療費
6：	医薬品購入費	1,929,065	1,868,666	2,069,129	1,361,007	7,227,867
7：	ワクチン・避妊去勢手術代等	450,000	525,000	500,000	450,000	1,925,000
8：	その他医療費	1,579,216	1,042,787	659,177	851,917	4,133,097
	■シェルター費用
9：	地代家賃	1,425,150	1,425,150	1,425,150	1,425,150	5,700,600
10：	水道光熱費	878,035	744,114	1,023,118	1,981,900	4,627,167
11：	車両費	447,972	452,334	467,194	456,940	1,824,440
12：	産業廃棄物処理費用	378,787	213,026	397,426	355,586	1,344,825
13：	消耗品費	383,528	547,051	411,494	524,861	1,866,934
40：	施設増改築費用	0	0	0	0	0
	■事務局費用
14：	事務用品費	415,779	198,752	301,291	237,510	1,153,332
15：	支払手数料	274,863	180,834	285,536	320,305	1,061,538
16：	通信費・運送費	114,391	141,622	116,944	182,821	555,778
17：	旅費交通費	58,010	23,220	17,290	16,470	114,990
18：	譲渡会費用	0	0	0	0	0
19：	広告宣伝費	0	0	0	0	0
41：	研修費	15,000	0	0	0	15,000
20：	福利厚生費	2,250	2,640	48,479	6,540	59,909
21：	交際費	9,633	6,480	0	0	16,113
22：	会議費	0	0	0	0	0
23：	雑費	0	0	5,675	59,125	64,800
	■法人管理費用
24：	役員報酬	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000
25：	顧問料	270,000	270,000	270,000	270,000	1,080,000
26：	保険料	0	0	0	227,598	227,598
27：	法定福利費	1,623,990	1,380,191	898,835	1,619,138	5,522,154
28：	租税公課	181,100	0	32,875	0	213,975
	小計	20,604,583	22,658,458	22,730,554	22,649,976	88,643,571
	■支払方法等に係わる項目
29：	未払金の精算	3,462,051	5,256,193	4,280,855	5,372,748	18,371,847
30：	後払いによる購入	-4,031,920	-4,694,710	-5,124,384	-4,743,170	-18,594,184
31：	預り金	331,393	-301,414	-761,507	688,279	-43,249
32：	保証金の支払	0	0	1,944,000	0	1,944,000
	小計	-238,476	260,069	338,964	1,317,857	1,678,414
	支出合計	20,366,107	22,918,527	23,069,518	23,967,833	90,321,985
収入の部		Q1	Q2	Q3	Q4	合計
	■日常活動
33：	譲渡に関わる諸費用	4,220,000	7,095,000	7,615,000	5,405,000	24,335,000
34：	外来売上	105,988	104,891	30,058	37,972	259,909
35：	一般支援金	13,351,549	11,507,593	13,683,368	15,297,380	53,839,890
36：	その他	67,316	79,531	67,075	13,520	227,442
	小計	17,725,853	18,787,015	21,395,501	20,753,872	78,662,241
	■支払方法等に係わる項目
37：	未収入金の精算	109,000	734,775	727,660	568,000	2,139,435
38：	未収入金	-142,775	-862,745	-599,915	-548,000	-2,153,435
	小計	-33,775	-127,970	127,745	20,000	-14,000
	収入合計	17,692,078	18,659,045	21,523,246	20,773,872	78,648,241
収支
	当期収支差額	-2,674,029	-4,259,482	-1,546,272	-3,193,961	-11,673,744
	前期繰越金	44,999,454	42,325,425	38,065,943	36,519,671	44,999,454
	次期繰越金	42,325,425	38,065,943	36,519,671	33,325,710	33,325,710

収支報告の各項目説明

*1,2 動物の飼育管理や団体運営のためのスタッフ人件費です。
*3 自宅預かりボラバイトさんにお支払いする謝礼です。
*4 犬猫のフード、猫砂、ペットシーツ、清掃用品など飼育に係わる消耗品の費用です。
*5 行政機関から動物を受け入れるのにかかった高速代、ガソリン代などです。
*8 外部期間への検査依頼などの費用です。
*11 社用車のリース代等の維持管理費用です。
*13 シェルターの維持管理に必要な消耗品・修繕費などの費用です。
*15 銀行振込手数料、グループウェアなどのサービス使用料です。
*16 電話代、プロバイダー料金、郵便代等です。
*18 譲渡会の開催にかかわる会場費用、交通費などです。
*19 求人広告、チラシ配布などの費用です。
*20 人間用の常備薬などの費用です。
*26 火災保険、車両保険等の保険料です。
*29,30,31,37,38 後払いでの購入や譲渡費用の後日回収、源泉徴収税など、支払方法により現預金の収支が発生しなかったものの調整額です。
*33 犬猫の譲渡時に新しい飼い主様からいただく費用です。
*34 外来不妊手術・ワクチン接種の売上げです。
*35 日常活動のために皆様からいただいた支援金です。