収支報告（2022年度）
収支報告について
- こちらでご報告しているのは発生ベースでの収支に、支払方法等を加味した四半期ごとの現預金収支です。
- 四半期のご報告は速報値のため、年度報告および決算書とは一致しません。
- 決算は決算報告のページをご覧ください。
- 各項目の説明
2022年度の収支報告
| 支出の部 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■人件費 | ||||||
| 1： | スタッフ人件費 | 6,407,313 | 8,774,160 | 7,326,825 | 6,807,092 | 29,315,390 |
| 2： | アルバイト人件費 | 3,181,801 | 2,651,212 | 2,750,596 | 3,254,616 | 11,838,225 |
| 3： | ボランティア経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27： | 法定福利費 | 1,699,998 | 1,039,510 | 674,838 | 1,321,757 | 4,736,103 |
| 20： | 福利厚生費 | 2,640 | 0 | 2,120 | 2,970 | 7,730 |
| ■飼育費 | ||||||
| 4： | フード代・消耗品等 | 1,073,530 | 938,638 | 2,286,735 | 1,718,833 | 6,017,736 |
| 5： | 受入運搬費用 | 87,070 | 68,420 | 59,451 | 30,210 | 245,151 |
| ■医療費 | ||||||
| 6： | 医薬品購入費 | 1,112,066 | 2,276,434 | 1,986,160 | 1,267,815 | 6,642,475 |
| 7： | ワクチン・避妊去勢手術代等 | 450,000 | 490,000 | 455,000 | 378,464 | 1,773,464 |
| 8： | その他医療費 | 468,798 | 1,540,751 | 1,137,208 | 405,158 | 3,551,915 |
| ■シェルター費用 | ||||||
| 9： | 地代家賃 | 1,425,150 | 1,425,150 | 1,425,150 | 1,425,150 | 5,700,600 |
| 10： | 水道光熱費 | 1,043,310 | 1,005,916 | 1,384,821 | 2,566,494 | 6,000,541 |
| 11： | 車両費 | 457,693 | 458,231 | 426,602 | 385,428 | 1,727,954 |
| 12： | 産業廃棄物処理費用 | 214,929 | 308,715 | 439,076 | 350,020 | 1,312,740 |
| 13： | 消耗品費 | 496,797 | 362,365 | 618,002 | 386,509 | 1,863,673 |
| 40： | 施設増改築費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■事務局費用 | ||||||
| 14： | 事務用品費 | 203,002 | 168,024 | 189,601 | 230,619 | 791,246 |
| 15： | 支払手数料 | 285,735 | 181,063 | 150,623 | 181,832 | 799,482 |
| 16： | 通信費・運送費 | 145,983 | 140,595 | 107,596 | 209,759 | 603,933 |
| 17： | 旅費交通費 | 22,410 | 9,760 | 23,490 | 9,200 | 64,860 |
| 18： | 譲渡会費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19： | 広告宣伝費 | 0 | 0 | 365,800 | 585,954 | 951,754 |
| 41： | 研修費 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 10,000 |
| 21： | 交際費 | 0 | 6,480 | 0 | 0 | 6,480 |
| 22： | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23： | 雑費 | 0 | 43,712 | 117,369 | 24,316 | 185,397 |
| ■法人管理費用 | ||||||
| 24： | 役員報酬 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 2,400,000 |
| 25： | 顧問料 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 1,080,000 |
| 26： | 保険料 | 295,500 | 0 | 0 | 229,433 | 524,933 |
| 28： | 租税公課 | 181,100 | 0 | 0 | 0 | 181,100 |
| 小計 | 20,129,825 | 22,759,136 | 22,802,063 | 22,641,629 | 88,332,882 | |
| ■支払方法等に係わる項目 | ||||||
| 29： | 未払金の精算 | 4,301,838 | 4,769,251 | 4,463,848 | 7,661,613 | 21,196,550 |
| 30： | 後払いによる購入 | -3,967,795 | -4,708,791 | -5,819,876 | -6,151,774 | -20,648,236 |
| 31： | 預り金 | -267,676 | 131,448 | -649,127 | 581,134 | -204,221 |
| 32： | 保証金の支払 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 66,367 | 191,908 | -2,005,155 | 2,090,973 | 344,093 | |
| 支出合計 | 20,196,192 | 22,951,044 | 20,796,908 | 24,732,602 | 88,676,975 | |
| 収入の部 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計 | |
| ■日常活動 | ||||||
| 33： | 譲渡に関わる諸費用 | 3,830,000 | 4,870,000 | 4,620,000 | 4,205,000 | 17,525,000 |
| 34： | 外来売上 | 32,578 | 38,812 | 23,787 | 25,104 | 120,281 |
| 35： | 一般支援金 | 40,391,182 | 11,413,321 | 25,184,507 | 15,185,107 | 92,174,117 |
| 36： | その他 | 41,946 | 81,881 | 2,051 | 43,928 | 169,806 |
| 小計 | 44,295,706 | 16,404,014 | 29,830,345 | 19,459,139 | 109,989,204 | |
| ■支払方法等に係わる項目 | ||||||
| 37： | 未収入金の精算 | 237,000 | 337,000 | 98,350 | 104,000 | 776,350 |
| 38： | 未収入金 | -253,000 | -305,350 | -105,000 | -84,000 | -747,350 |
| 小計 | -16,000 | 31,650 | -6,650 | 20,000 | 29,000 | |
| 収入合計 | 44,279,706 | 16,435,664 | 29,823,695 | 19,479,139 | 110,018,204 | |
| 収支 | ||||||
| 当期収支差額 | 24,083,514 | -6,515,380 | 9,026,787 | -5,253,463 | 21,341,229 | |
| 前期繰越金 | 33,325,710 | 57,409,224 | 50,893,615 | 59,920,402 | 33,325,710 | |
| 次期繰越金 | 57,409,224 | 50,893,844 | 59,920,402 | 54,666,939 | 54,666,939 | |
- Q1の支援金のうち29,509,807円はK.S様のご遺贈によるものです。
- Q3の支援金のうち12,425,060円はE.R様のご遺贈によるものです。
- ご遺贈を除く活動の収支は-20,593,638円と非常に厳しい状況です。皆様のご支援をお願いいたします。
収支報告の各項目説明
- *1,2,27 動物の飼育管理や団体運営のためのスタッフ人件費および法で定められた社会保険料等です。
- *3 自宅預かりボラバイトさんにお支払いする謝礼です。
- *4 犬猫のフード、猫砂、ペットシーツ、清掃用品など飼育に係わる消耗品の費用です。
- *5 行政機関から動物を受け入れるのにかかった高速代、ガソリン代などです。
- *8 外部期間への検査依頼などの費用です。
- *11 社用車のリース代等の維持管理費用です。
- *13 シェルターの維持管理に必要な消耗品・修繕費などの費用です。
- *15 銀行振込手数料、グループウェアなどのサービス使用料です。
- *16 電話代、プロバイダー料金、郵便代等です。
- *18 譲渡会の開催にかかわる会場費用、交通費などです。
- *19 求人広告、チラシ配布などの費用です。
- *20 人間用の常備薬などの費用です。
- *26 火災保険、車両保険等の保険料です。
- *29,30,31,37,38 後払いでの購入や譲渡費用の後日回収、源泉徴収税など、支払方法により現預金の収支が発生しなかったものの調整額です。
- *33 犬猫の譲渡時に新しい飼い主様からいただく費用です。
- *34 外来不妊手術・ワクチン接種の売上げです。
- *35 日常活動のために皆様からいただいた支援金です。